- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 9.0372 | ▲0.0188 | ▲0.21 | 9.1693 | 8.4173 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
9.03720 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.15 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
832.34 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.70% | 0.98 | 1.08 | 1.33 |
| 三年 | 7.41% | -0.37 | 1.02 | 0.14 |
| 五年 | 10.40% | 0.11 | 1.22 | -0.30 |
| 十年 | 8.01% | 0.38 | 1.21 | -0.16 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABER LIQ LUX USD Z-1 | 3.14 |
| MANI 4.375% 30 USD | 0.94 |
| SAUD 4% 25 USD | 0.93 |
| MEGL 5% 25 USD | 0.86 |
| AFRI 2.875% 28 USD | 0.85 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
9.0372
▲0.21%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
