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2022/12/07 4.7700 ▼0.002 ▼0.04 5.3402 4.1112
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/12/010.018771美金
2022/10/030.014587美金
2022/09/010.017185美金
2022/08/010.014899美金
2022/07/010.014314美金
2022/06/010.020169美金
2022/05/020.01346美金
2022/04/010.013263美金
2022/03/010.011518美金
2022/02/010.01884美金
2022/01/030.019486美金
2021/12/010.014223美金
2021/11/020.017295美金
2021/10/010.012332美金
2021/09/010.021076美金
2021/08/020.014922美金
2021/07/010.019美金
2021/06/010.020131美金
2021/05/030.019484美金
2021/04/010.016351美金
2021/03/010.014487美金
2021/02/010.017025美金
2021/01/040.023156美金
2020/12/010.021831美金
2020/11/020.019944美金
2020/10/010.014123美金
2020/09/010.019564美金
2020/08/030.021366美金
2020/07/010.0173美金
2020/06/020.021805美金
2020/05/040.02121美金
2020/04/010.006393美金
2020/03/020.014474美金
2020/02/030.023109美金
2020/01/020.027978美金
2019/12/020.023256美金
2019/11/040.022227美金
2019/10/010.021117美金
2019/09/020.022296美金
2019/08/010.029845美金
2019/07/010.031796美金
2019/06/030.026392美金
2019/05/020.029018美金
2019/04/010.026787美金
2019/03/010.027797美金
2019/02/010.038374美金
2019/01/020.032532美金
2018/12/030.03146美金
2018/11/020.0336美金
2018/10/010.02957美金
2018/09/030.017533美金
2018/08/010.033841美金
2018/07/020.028845美金
2018/06/010.026036美金
2018/05/020.011019美金
2018/04/030.030814美金
2018/03/010.024478美金
2018/02/010.032262美金
2018/01/020.031297美金
2017/12/010.034836美金
2017/11/020.026616美金
2017/10/020.031425美金
2017/09/010.029423美金
2017/08/010.027498美金
2017/07/030.025378美金
2017/06/020.029136美金
2017/05/020.026207美金
2017/04/030.033403美金
2017/03/020.028056美金
2017/02/020.028785美金
2017/01/020.028354美金
2016/12/010.019569美金
2016/11/020.027633美金
2016/10/030.025072美金
2016/09/010.025789美金
2016/08/010.030873美金
2016/07/010.029982美金
2016/06/010.020725美金
2016/05/020.030143美金
2016/04/010.036468美金
2016/03/010.026564美金
2016/02/010.021902美金
2016/01/040.026653美金
2015/12/010.027528美金
2015/11/020.027118美金
2015/10/010.018081美金
2015/09/010.022467美金
2015/08/030.025935美金
2015/07/010.027983美金
2015/06/010.026492美金
2015/05/040.038053美金
2015/04/010.024934美金
2015/03/020.031266美金
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2014/04/010.038022美金
2014/03/030.043073美金
2014/02/030.025189美金
2014/01/020.0397美金
2013/12/020.032663美金
2013/11/040.035487美金
2013/10/010.030809美金
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2013/07/010.031173美金
2013/06/030.02279美金
2013/05/020.034014美金
2013/04/020.030268美金
2013/03/010.031342美金
2013/02/010.033214美金
2013/01/020.038491美金
2012/12/030.037161美金
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2012/10/010.035167美金
2012/09/030.032539美金
2012/08/010.036374美金
2012/07/020.036586美金
2012/06/010.030907美金
2012/05/020.041615美金
2012/04/020.033431美金
2012/03/010.090252美金
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2011/09/010.043749美金
2011/08/010.029582美金
2011/07/010.043747美金
2011/06/010.03392美金
2011/05/020.0461849美金
2011/04/010.0422398美金
2011/03/010.0373573美金

基金速覽
 
淨值美金 4.7700 ▼0.04%
更新日期 2022/12/07
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 99 / 145
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2022/12/07
年初至今 ▼6.2%
一年 ▼5.14%
三年收益率(年度化) ▼3.86%
五年收益率(年度化) ▼2.05%
累積報酬 ▼17.15%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元 4.77000 ▼0.04

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