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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/12/07 | 4.7700 | ▼0.002 | ▼0.04 | 5.3402 | 4.1112 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2022/12/07) |
4.77000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -6.20 | 基金規模(百萬) (2022/11/30) |
8.16 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.50% | -0.36 | 0.92 | 7.37 |
| 三年 | 14.51% | -0.24 | 1.04 | 2.44 |
| 五年 | 13.23% | -0.19 | 1.04 | 0.76 |
| 十年 | 12.45% | -0.23 | 1.04 | -0.61 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEXICO 5.75% 26 MXN | 6.24 |
| THAI 2% 22 THB | 4.61 |
| SOUTH AF 8.5% 37 ZAR | 3.57 |
| MEXICO 8.5% 29 MXN | 3.45 |
| SOUTH A 8.25% 32 ZAR | 3.39 |
| SOUTH 9% 40 ZAR | 3.18 |
| THAI 4.875% 22/06/29 | 2.15 |
| CHILE 4.7% 30 CLP | 2.05 |
| SOUTH 8.875% 35 ZAR | 2.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.7700
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期：2022/12/07 |
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