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| 2024/04/26 | 34.7300 | ▲0.1 | ▲0.29 | 36.3800 | 29.4800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/12/20 | 0.3712 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.3267 | 美金 |
| 2022/12/15 | 1.0752 | 美金 |
| 2021/12/15 | 4.5244 | 美金 |
| 2020/12/15 | 1.1865 | 美金 |
| 2019/12/16 | 2.1469 | 美金 |
| 2018/12/17 | 4.5145 | 美金 |
| 2017/12/15 | 2.7072 | 美金 |
| 2016/12/15 | 2.3089 | 美金 |
| 2015/12/15 | 5.7721 | 美金 |
| 2014/12/15 | 7.5866 | 美金 |
| 2013/12/16 | 5.3028 | 美金 |
| 2012/12/17 | 2.1588 | 美金 |
| 2011/12/15 | 4.9193 | 美金 |
| 2010/12/15 | 3.9256 | 美金 |
| 2009/12/15 | 0.4254 | 美金 |
| 2008/12/15 | 1.0477 | 美金 |
| 2007/12/17 | 5.7072 | 美金 |
| 2006/12/15 | 4.2794 | 美金 |
| 2005/12/15 | 2.4403 | 美金 |
| 2004/12/15 | 0.9096 | 美金 |
| 2003/12/15 | 0.3069 | 美金 |
| 2002/12/13 | 0.2504 | 美金 |
| 2002/03/15 | 0.0515 | 美金 |
| 2001/12/14 | 0.1028 | 美金 |
| 2001/09/17 | 0.447 | 美金 |
| 2001/06/15 | 0.0781 | 美金 |
| 2001/03/15 | 0.059 | 美金 |
| 2000/12/15 | 0.6061 | 美金 |
| 2000/09/15 | 0.09 | 美金 |
| 2000/06/15 | 0.082 | 美金 |
| 2000/03/15 | 0.04 | 美金 |
| 1999/12/15 | 0.0986 | 美金 |
| 1999/09/15 | 0.114 | 美金 |
| 1999/06/15 | 0.086 | 美金 |
| 1999/03/15 | 0.06 | 美金 |
| 1998/12/15 | 0.1676 | 美金 |
| 1998/09/15 | 0.153 | 美金 |
| 1998/06/15 | 0.088 | 美金 |
| 1998/03/16 | 0.125 | 美金 |
| 1997/12/19 | 0.144 | 美金 |
| 1997/09/15 | 0.12 | 美金 |
| 1997/06/13 | 0.12 | 美金 |
| 1997/03/14 | 0.09 | 美金 |
| 1996/12/19 | 0.128 | 美金 |
| 1996/09/13 | 0.15 | 美金 |
| 1996/06/14 | 0.09 | 美金 |
| 1996/03/15 | 0.07 | 美金 |
| 1995/12/22 | 0.132 | 美金 |
| 1995/09/15 | 0.07 | 美金 |
| 1995/06/15 | 0.09 | 美金 |
| 1995/03/15 | 0.05 | 美金 |
| 1994/12/23 | 0.06 | 美金 |
| 1994/09/15 | 0.05 | 美金 |
| 1994/06/15 | 0.05 | 美金 |
| 1994/03/15 | 0.05 | 美金 |
| 1993/12/22 | 0.106 | 美金 |
| 1993/09/15 | 0.08 | 美金 |
| 1993/06/15 | 0.08 | 美金 |
| 1993/03/15 | 0.08 | 美金 |
| 1992/12/15 | 0.19 | 美金 |
| 1992/09/15 | 0.09 | 美金 |
| 1992/06/15 | 0.09 | 美金 |
| 1992/03/13 | 0.09 | 美金 |
| 1991/12/20 | 0.26 | 美金 |
| 1991/09/13 | 0.1 | 美金 |
| 1991/06/14 | 0.08 | 美金 |
| 1991/03/15 | 0.15 | 美金 |
| 1990/12/14 | 0.23 | 美金 |
| 1990/09/14 | 0.18 | 美金 |
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