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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 34.7300 | ▲0.1 | ▲0.29 | 36.3800 | 29.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
34.73000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
本年迄今收益% | 2.18 | 基金規模(百萬) (2018/07/31) |
109.06 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.47% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.94% | 0.04 | 1.16 | -9.82 |
三年 | 18.49% | 0.29 | 1.08 | -1.63 |
五年 | 21.87% | 0.34 | 1.13 | -2.54 |
十年 | 18.09% | 0.33 | 1.13 | -3.28 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 7.55 |
Utilities - Regulated | 7.43 |
Oil & Gas | 6.42 |
Construction | 6.04 |
Business Services | 5.89 |
Chemicals | 5.72 |
Software | 4.75 |
Banks | 4.72 |
Insurance | 4.57 |
Consumer Packaged Goods | 4.25 |
Medical Devices & Instruments | 4.23 |
REITs | 3.83 |
Vehicles & Parts | 3.45 |
Real Estate | 3.23 |
Aerospace & Defense | 3.22 |
Homebuilding & Construction | 2.21 |
Diversified Financial Services | 2.08 |
Industrial Distribution | 2.06 |
Hardware | 1.91 |
Packaging & Containers | 1.81 |
Medical Distribution | 1.58 |
Credit Services | 1.52 |
Waste Management | 1.31 |
Healthcare Plans | 1.22 |
Drug Manufacturers | 1.14 |
Interactive Media | 1.07 |
Retail -Cyclical | 1.03 |
Healthcare Providers & Services | 1.00 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
COMCAST CORP | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.7300
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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