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PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/01	9.5300	▲0.01	▲0.11	9.7000	8.9600

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/29	0.049328	美金
2024/03/27	0.043109	美金
2024/02/28	0.040072	美金
2024/01/30	0.039191	美金
2023/12/28	0.038198	美金
2023/11/29	0.04027	美金
2023/10/30	0.039537	美金
2023/09/28	0.037857	美金
2023/08/30	0.034751	美金
2023/07/28	0.037944	美金
2023/06/29	0.046925	美金
2023/05/25	0.036904	美金
2023/04/27	0.036569	美金
2023/03/30	0.036076	美金
2023/02/27	0.038964	美金
2023/01/30	0.045899	美金
2022/12/29	0.035652	美金
2022/11/29	0.037973	美金
2022/10/28	0.034667	美金
2022/09/29	0.038089	美金
2022/08/26	0.031754	美金
2022/07/28	0.034828	美金
2022/06/29	0.040909	美金
2022/05/25	0.031295	美金
2022/04/28	0.03432	美金
2022/03/30	0.034854	美金
2022/02/25	0.038112	美金
2022/01/27	0.031156	美金
2021/12/29	0.031818	美金
2021/11/29	0.037965	美金
2021/10/28	0.031682	美金
2021/09/29	0.03775	美金
2021/08/27	0.032528	美金
2021/07/29	0.032938	美金
2021/06/29	0.037901	美金
2021/05/27	0.030828	美金
2021/04/29	0.033434	美金
2021/03/30	0.03492	美金
2021/02/25	0.031149	美金
2021/01/28	0.032976	美金
2020/12/30	0.031144	美金
2020/11/27	0.03274	美金
2020/10/29	0.033004	美金
2020/09/29	0.034525	美金
2020/08/27	0.03119	美金
2020/07/30	0.031694	美金
2020/06/29	0.032765	美金
2020/05/28	0.029995	美金
2020/04/29	0.040206	美金
2020/03/30	0.039961	美金
2020/02/27	0.038672	美金
2020/01/30	0.041254	美金
2019/12/30	0.042716	美金
2019/11/27	0.039709	美金
2019/10/30	0.044372	美金
2019/09/27	0.037562	美金
2019/08/29	0.040066	美金
2019/07/30	0.045493	美金
2019/06/27	0.036355	美金
2019/05/29	0.043316	美金
2019/04/29	0.043957	美金
2019/03/28	0.037974	美金
2019/02/27	0.044397	美金
2019/01/30	0.047039	美金
2018/12/28	0.038037	美金
2018/11/29	0.04418	美金
2018/10/30	0.045575	美金
2018/09/27	0.038886	美金
2018/08/30	0.043205	美金
2018/07/30	0.044126	美金
2018/06/28	0.041267	美金
2018/05/29	0.047577	美金
2018/04/27	0.040237	美金
2018/03/28	0.041567	美金
2018/02/27	0.04524	美金
2018/01/30	0.040078	美金
2017/12/28	0.039707	美金
2017/11/29	0.04377	美金
2017/10/31	0.042794	美金
2017/09/28	0.036633	美金
2017/08/30	0.046105	美金
2017/07/28	0.04011	美金
2017/06/29	0.039971	美金
2017/05/30	0.046267	美金
2017/04/27	0.038521	美金
2017/03/30	0.044607	美金
2017/02/27	0.037253	美金
2017/01/30	0.048416	美金
2016/12/29	0.043214	美金
2016/11/29	0.046977	美金
2016/10/28	0.044689	美金
2016/09/29	0.043302	美金
2016/08/30	0.045523	美金
2016/07/28	0.04059	美金
2016/06/29	0.048112	美金
2016/05/27	0.039603	美金
2016/04/28	0.03868	美金
2016/03/30	0.044642	美金
2016/02/26	0.03724	美金
2016/01/28	0.03791	美金
2015/12/30	0.045473	美金
2015/11/27	0.038015	美金
2015/10/29	0.039432	美金
2015/09/29	0.041522	美金
2015/08/27	0.034513	美金
2015/07/30	0.040725	美金
2015/06/29	0.042457	美金
2015/05/28	0.037396	美金
2015/04/29	0.038986	美金
2015/03/30	0.042412	美金
2015/02/26	0.034676	美金
2015/01/29	0.037158	美金
2014/12/30	0.050049	美金
2014/11/26	0.032196	美金
2014/10/30	0.04319	美金
2014/09/29	0.038634	美金
2014/08/28	0.042493	美金
2014/07/30	0.044165	美金
2014/06/27	0.042192	美金
2014/05/28	0.038701	美金
2014/04/29	0.042603	美金
2014/03/28	0.038818	美金
2014/02/27	0.036268	美金
2014/01/29	0.043385	美金
2013/12/30	0.046067	美金
2013/11/27	0.036066	美金
2013/10/30	0.044278	美金
2013/09/27	0.038665	美金
2013/08/29	0.042042	美金
2013/07/30	0.045198	美金
2013/06/27	0.038895	美金
2013/05/29	0.042479	美金
2013/04/29	0.04166	美金
2013/03/27	0.045558	美金
2013/02/27	0.040077	美金
2013/01/30	0.033454	美金
2012/12/28	0.029602	美金
2012/11/29	0.02713	美金
2012/10/31	0.031015	美金
2012/09/27	0.024093	美金
2012/08/30	0.030537	美金
2012/07/30	0.035643	美金
2012/06/28	0.031234	美金
2012/05/30	0.033446	美金
2012/04/27	0.028742	美金
2012/03/29	0.027003	美金
2012/02/28	0.030452	美金
2012/01/30	0.023459	美金

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淨值美金 9.5300 ▲0.11%

更新日期	2024/05/01
基金組別	美元高收益債券
組別排名	113 / 212
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/01

年初至今	▲0.43%
一年	▲7.66%
三年收益率(年度化)	▼0.07%
五年收益率(年度化)	▲1.97%
累積報酬	▲64.94%

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