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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/01 | 9.5300 | ▲0.01 | ▲0.11 | 9.7000 | 8.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | PIMCO 基金 | ||
淨值 (2024/05/01) |
9.53000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 0.43 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,786.93 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.45% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.41% | 0.55 | 1.02 | -2.01 |
三年 | 8.70% | -0.23 | 1.02 | -1.67 |
五年 | 9.15% | 0.08 | 0.96 | -1.37 |
十年 | 7.42% | 0.27 | 0.95 | -0.92 |
行業比重 |
截至:2023/06 |
行業類別 | 百分比% |
Telecommunication Services | 0.18 |
Media-Diversified | 0.02 |
Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 1.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.5300
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/01 |
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