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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 28.6500 | ▲0.39 | ▲1.38 | 30.0100 | 26.1700 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2001/09/28 | 0.0451 | 美金 |
1998/01/02 | 0.562421 | 美金 |
1997/01/02 | 0.562421 | 美金 |
1996/01/02 | 0.511292 | 美金 |
1995/04/24 | 0.357904 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.6500
▲1.38%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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