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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 28.6500 | ▲0.39 | ▲1.38 | 30.0100 | 26.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
28.65000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -3.67 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,221.14 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.66% | -0.41 | 0.98 | 0.63 |
三年 | 12.06% | -0.95 | 1.01 | -0.29 |
五年 | 10.92% | -0.43 | 1.03 | -0.15 |
十年 | 9.29% | -0.36 | 1.01 | -0.12 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 6.21 |
EURO-OAT JUN 23 | 3.41 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.58 |
EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 1.40 |
ITALY (REPUBLIC OF) | 1.39 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 1.27 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.16 |
EURO-BOBL JUN 23 | 1.00 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0.99 |
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS | 0.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.6500
▲1.38%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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