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施羅德中國非投資等級債券基金-分配型

Schroder China High Yield Bond B

加入自選

淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	5.4839	▲0.01	▲0.18	5.5832	5.1298

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/03	0.0088	新台幣
2024/03/04	0.0088	新台幣
2024/02/02	0.0088	新台幣
2024/01/03	0.0088	新台幣
2023/12/04	0.0085	新台幣
2023/11/02	0.0085	新台幣
2023/10/04	0.0085	新台幣
2023/09/06	0.0085	新台幣
2023/08/02	0.0088	新台幣
2023/07/04	0.0088	新台幣
2023/06/02	0.0088	新台幣
2023/05/03	0.0088	新台幣
2023/04/11	0.0088	新台幣
2023/03/02	0.0088	新台幣
2023/02/02	0.0088	新台幣
2023/01/04	0.0088	新台幣
2022/12/02	0.0088	新台幣
2022/11/02	0.0088	新台幣
2022/10/05	0.0092	新台幣
2022/09/02	0.0094	新台幣
2022/08/02	0.0094	新台幣
2022/07/06	0.0095	新台幣
2022/06/02	0.024	新台幣
2022/05/04	0.025	新台幣
2022/04/06	0.026	新台幣
2022/03/02	0.0278	新台幣
2022/02/08	0.0278	新台幣
2022/01/05	0.03	新台幣
2021/12/02	0.03	新台幣
2021/11/02	0.03	新台幣
2021/10/05	0.03	新台幣
2021/09/02	0.03	新台幣
2021/08/03	0.03	新台幣
2021/07/05	0.03	新台幣
2021/06/02	0.03	新台幣
2021/05/05	0.03	新台幣
2021/04/07	0.03	新台幣
2021/03/03	0.03	新台幣
2021/02/02	0.03	新台幣
2021/01/05	0.034	新台幣
2020/12/02	0.034	新台幣
2020/11/03	0.034	新台幣
2020/10/06	0.034	新台幣
2020/09/02	0.034	新台幣
2020/08/04	0.034	新台幣
2020/07/03	0.034	新台幣
2020/06/02	0.034	新台幣
2020/05/05	0.034	新台幣
2020/04/06	0.034	新台幣
2020/03/03	0.0365	新台幣
2020/02/04	0.0365	新台幣
2020/01/03	0.0365	新台幣
2019/12/03	0.0365	新台幣
2019/11/04	0.037	新台幣
2019/10/03	0.037	新台幣
2019/09/04	0.03715	新台幣
2019/08/02	0.03721	新台幣
2019/07/03	0.03842	新台幣
2019/06/04	0.039585	新台幣
2019/05/03	0.039035	新台幣
2019/04/02	0.037613	新台幣
2019/03/05	0.037917	新台幣
2019/02/11	0.03888	新台幣
2019/01/03	0.0372	新台幣
2018/12/04	0.037687	新台幣
2018/11/02	0.038309	新台幣
2018/10/03	0.036366	新台幣
2018/09/05	0.037108	新台幣
2018/08/02	0.036455	新台幣
2018/07/04	0.04063	新台幣
2018/06/04	0.040517	新台幣
2018/05/03	0.040525	新台幣
2018/04/09	0.040535	新台幣
2018/03/02	0.041526	新台幣
2018/02/02	0.03771	新台幣
2018/01/03	0.039763	新台幣
2017/12/04	0.040113	新台幣
2017/11/02	0.03984	新台幣
2017/10/06	0.039397	新台幣
2017/09/04	0.038171	新台幣
2017/08/02	0.037406	新台幣
2017/07/04	0.0377	新台幣
2017/06/02	0.03541	新台幣
2017/05/04	0.03582	新台幣
2017/04/06	0.035689	新台幣
2017/03/02	0.032884	新台幣
2017/02/03	0.034623	新台幣
2017/01/04	0.03958	新台幣
2016/12/02	0.039	新台幣
2016/11/02	0.03774	新台幣
2016/10/04	0.037664	新台幣
2016/09/02	0.038268	新台幣
2016/08/02	0.037894	新台幣
2016/07/06	0.039157	新台幣
2016/06/02	0.0393	新台幣
2016/05/04	0.037928	新台幣
2016/04/06	0.034638	新台幣
2016/03/02	0.03829	新台幣
2016/02/02	0.040965	新台幣
2016/01/05	0.039579	新台幣
2015/12/02	0.04314	新台幣
2015/11/03	0.042876	新台幣
2015/10/05	0.044478	新台幣
2015/09/02	0.043635	新台幣
2015/08/04	0.0422	新台幣
2015/07/03	0.04206	新台幣
2015/06/02	0.041589	新台幣
2015/05/06	0.040406	新台幣
2015/04/02	0.044603	新台幣
2015/03/03	0.044385	新台幣
2015/02/03	0.045774	新台幣
2015/01/06	0.044445	新台幣
2014/12/02	0.0426	新台幣
2014/11/04	0.046077	新台幣
2014/10/06	0.04231	新台幣
2014/09/02	0.0435	新台幣
2014/08/04	0.04611	新台幣
2014/07/03	0.04658	新台幣
2014/06/04	0.04949	新台幣
2014/05/05	0.05185	新台幣
2014/04/02	0.0523	新台幣
2014/03/04	0.051	新台幣
2014/02/06	0.0516	新台幣
2014/01/03	0.048	新台幣
2013/12/03	0.0471	新台幣
2013/11/04	0.0496	新台幣
2013/10/03	0.0471	新台幣
2013/09/03	0.047	新台幣
2013/08/02	0.0448	新台幣
2013/07/03	0.04158	新台幣
2013/06/04	0.04289	新台幣
2013/05/03	0.039864	新台幣
2013/04/03	0.03697	新台幣
2013/03/04	0.0546	新台幣
2013/02/04	0.0355	新台幣
2013/01/03	0.032	新台幣
2012/12/21	0.0266	新台幣
2012/11/21	0.0346	新台幣
2012/10/25	0.0406	新台幣
2012/09/21	0.0435	新台幣
2012/08/21	0.044146	新台幣
2012/07/23	0.100768	新台幣

基金速覽

淨值新台幣 5.4839 ▲0.18%

更新日期	2024/05/02
基金組別	大中華高收益債券
組別排名	10 / 42
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▲3.47%
一年	▼0.52%
三年收益率(年度化)	▼7.48%
五年收益率(年度化)	▼4.64%
累積報酬	▼4.63%

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