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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 5.4839 | ▲0.01 | ▲0.18 | 5.5832 | 5.1298 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.78 % |
| 贖回費 | 1.00 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 300,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/03/26 | 基金經理 | 司雯 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/11/10 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Mgmt Hong Kong Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 12957.0600 | ▲22.77 | ▲2.09 | 0 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 3000.0000 | 0 | ▼113.51 | 0 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 51.8600 | ▲22.74 | ▲2.02 | ▲1.38 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2024/05/02 | 定期債券 | 南非幣 | 12.3001 | ▲0.92 | ▲1.51 | 0 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2024/05/02 | 定期債券 | 南非幣 | 11.4711 | ▲1.07 | ▲1.71 | 0 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型 | 2024/05/02 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 11.3700 | ▲7.69 | ▲1.91 | 0 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2024/05/02 | 定期債券 | 南非幣 | 11.0119 | ▲1.59 | ▲1.01 | 0 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-累積型 | 2024/05/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 10.9600 | ▲5.07 | ▲2.43 | 0 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-累積型 | 2024/05/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 10.9600 | ▲5.19 | ▲2.4 | 0 |
| 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元 | 2024/05/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 10.7800 | 0 | 0 | 0 |
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淨值新台幣
5.4839
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資料日期：2024/05/02 |
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