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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 8.7300 | ▲0.01 | ▲0.11 | 8.8500 | 8.1700 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/03/28 | 0.042979 | 美金 |
2024/02/29 | 0.044944 | 美金 |
2024/01/31 | 0.04956 | 美金 |
2023/12/29 | 0.038311 | 美金 |
2023/11/30 | 0.047781 | 美金 |
2023/10/31 | 0.047108 | 美金 |
2023/09/29 | 0.041711 | 美金 |
2023/08/31 | 0.045419 | 美金 |
2023/07/31 | 0.044486 | 美金 |
2023/06/30 | 0.043362 | 美金 |
2023/05/31 | 0.04823 | 美金 |
2023/04/28 | 0.039934 | 美金 |
2023/03/31 | 0.044 | 美金 |
2023/02/28 | 0.038773 | 美金 |
2023/01/31 | 0.043196 | 美金 |
2022/12/30 | 0.03963 | 美金 |
2022/11/30 | 0.039978 | 美金 |
2022/10/31 | 0.040535 | 美金 |
2022/09/30 | 0.037491 | 美金 |
2022/08/31 | 0.039948 | 美金 |
2022/07/29 | 0.035562 | 美金 |
2022/06/30 | 0.036686 | 美金 |
2022/05/31 | 0.040912 | 美金 |
2022/04/29 | 0.034056 | 美金 |
2022/03/31 | 0.037433 | 美金 |
2022/02/28 | 0.033048 | 美金 |
2022/01/31 | 0.036127 | 美金 |
2021/12/31 | 0.035823 | 美金 |
2021/11/30 | 0.037265 | 美金 |
2021/10/29 | 0.033686 | 美金 |
2021/09/30 | 0.034252 | 美金 |
2021/08/31 | 0.03702 | 美金 |
2021/07/30 | 0.038411 | 美金 |
2021/06/30 | 0.035599 | 美金 |
2021/05/31 | 0.043334 | 美金 |
2021/04/30 | 0.035987 | 美金 |
2021/03/31 | 0.040026 | 美金 |
2021/02/26 | 0.033747 | 美金 |
2021/01/29 | 0.035397 | 美金 |
2020/12/31 | 0.038397 | 美金 |
2020/11/30 | 0.039355 | 美金 |
2020/10/30 | 0.036561 | 美金 |
2020/09/30 | 0.037894 | 美金 |
2020/08/31 | 0.042331 | 美金 |
2020/07/31 | 0.037803 | 美金 |
2020/06/30 | 0.04542 | 美金 |
2020/05/29 | 0.039813 | 美金 |
2020/04/30 | 0.036496 | 美金 |
2020/03/31 | 0.041873 | 美金 |
2020/02/28 | 0.039938 | 美金 |
2020/01/31 | 0.043541 | 美金 |
2019/12/31 | 0.042585 | 美金 |
2019/11/29 | 0.039279 | 美金 |
2019/10/31 | 0.04168 | 美金 |
2019/09/30 | 0.041472 | 美金 |
2019/08/30 | 0.042363 | 美金 |
2019/07/31 | 0.045393 | 美金 |
2019/06/28 | 0.038854 | 美金 |
2019/05/31 | 0.045656 | 美金 |
2019/04/30 | 0.04516 | 美金 |
2019/03/29 | 0.041512 | 美金 |
2019/02/28 | 0.041383 | 美金 |
2019/01/31 | 0.043419 | 美金 |
2018/12/31 | 0.044227 | 美金 |
2018/11/30 | 0.044937 | 美金 |
2018/10/31 | 0.047927 | 美金 |
2018/09/28 | 0.040259 | 美金 |
2018/08/31 | 0.045783 | 美金 |
2018/07/31 | 0.045889 | 美金 |
2018/06/29 | 0.043655 | 美金 |
2018/05/31 | 0.045808 | 美金 |
2018/04/30 | 0.046189 | 美金 |
2018/03/29 | 0.040917 | 美金 |
2018/02/28 | 0.039543 | 美金 |
2018/01/31 | 0.045886 | 美金 |
2017/12/29 | 0.040465 | 美金 |
2017/11/30 | 0.042943 | 美金 |
2017/10/31 | 0.0438 | 美金 |
2017/09/29 | 0.039598 | 美金 |
2017/08/31 | 0.043596 | 美金 |
2017/07/31 | 0.044257 | 美金 |
2017/06/30 | 0.042867 | 美金 |
2017/05/31 | 0.049038 | 美金 |
2017/04/28 | 0.041202 | 美金 |
2017/03/31 | 0.046329 | 美金 |
2017/02/28 | 0.042387 | 美金 |
2017/01/31 | 0.046465 | 美金 |
2016/12/30 | 0.044509 | 美金 |
2016/11/30 | 0.04341 | 美金 |
2016/10/31 | 0.042271 | 美金 |
2016/09/30 | 0.041202 | 美金 |
2016/08/31 | 0.045864 | 美金 |
2016/07/29 | 0.040244 | 美金 |
2016/06/30 | 0.042625 | 美金 |
2016/05/31 | 0.04334 | 美金 |
2016/04/29 | 0.038646 | 美金 |
2016/03/31 | 0.041748 | 美金 |
2016/02/29 | 0.039582 | 美金 |
2016/01/29 | 0.037093 | 美金 |
2015/12/31 | 0.041183 | 美金 |
2015/11/30 | 0.04179 | 美金 |
2015/10/30 | 0.039376 | 美金 |
2015/09/30 | 0.040962 | 美金 |
2015/08/31 | 0.042209 | 美金 |
2015/07/31 | 0.040565 | 美金 |
2015/06/30 | 0.042281 | 美金 |
2015/05/29 | 0.040032 | 美金 |
2015/04/30 | 0.042369 | 美金 |
2015/03/31 | 0.044583 | 美金 |
2015/02/27 | 0.038551 | 美金 |
2015/01/30 | 0.040866 | 美金 |
2014/12/31 | 0.04566 | 美金 |
2014/11/28 | 0.03872 | 美金 |
2014/10/31 | 0.0424 | 美金 |
2014/09/30 | 0.04392 | 美金 |
2014/08/29 | 0.0362 | 美金 |
2014/07/31 | 0.04006 | 美金 |
2014/06/30 | 0.03384 | 美金 |
2014/03/31 | 0.153684 | 美金 |
2014/02/28 | 0.045318 | 美金 |
2014/01/31 | 0.051151 | 美金 |
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