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2024/04/26 4.6212 ▼0.012 ▼0.26 4.8108 4.4613
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/150.013澳幣
2024/03/150.013澳幣
2024/02/150.013澳幣
2024/01/150.013澳幣
2023/12/150.013澳幣
2023/11/150.013澳幣
2023/10/160.013澳幣
2023/09/150.013澳幣
2023/08/160.013澳幣
2023/07/170.013澳幣
2023/06/150.013澳幣
2023/05/150.013澳幣
2023/04/170.013澳幣
2023/03/150.014澳幣
2023/02/150.014澳幣
2023/01/160.014澳幣
2022/12/150.014澳幣
2022/11/150.019澳幣
2022/10/170.019澳幣
2022/09/150.019澳幣
2022/08/160.019澳幣
2022/07/150.019澳幣
2022/06/150.019澳幣
2022/05/170.019澳幣
2022/04/190.019澳幣
2022/03/150.0292澳幣
2022/02/150.0292澳幣
2022/01/170.0292澳幣
2021/12/150.0292澳幣
2021/11/150.0292澳幣
2021/10/150.0292澳幣
2021/09/150.0292澳幣
2021/08/160.0292澳幣
2021/07/150.0292澳幣
2021/06/150.0292澳幣
2021/05/170.0292澳幣
2021/04/150.0292澳幣
2021/03/150.0292澳幣
2021/02/150.0292澳幣
2021/01/150.0292澳幣
2020/12/150.0292澳幣
2020/11/160.0292澳幣
2020/10/150.0292澳幣
2020/09/150.033澳幣
2020/08/170.033澳幣
2020/07/150.02883澳幣
2020/06/150.02883澳幣
2020/05/150.02883澳幣
2020/04/150.02467澳幣
2020/03/160.02467澳幣
2020/02/170.02467澳幣
2020/01/150.02467澳幣
2019/12/160.02467澳幣
2019/11/150.02467澳幣
2019/10/150.02467澳幣
2019/09/160.02883澳幣
2019/08/160.02883澳幣
2019/07/150.02883澳幣
2019/06/170.02883澳幣
2019/05/150.02883澳幣
2019/04/150.02883澳幣
2019/03/150.0375澳幣
2019/02/150.0375澳幣
2019/01/150.0375澳幣
2018/12/170.0375澳幣
2018/11/150.0375澳幣
2018/10/150.0375澳幣
2018/09/170.04167澳幣
2018/08/160.04167澳幣
2018/07/160.04167澳幣
2018/06/180.04167澳幣
2018/05/150.04167澳幣
2018/04/160.04167澳幣
2018/03/150.04583澳幣
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2017/09/150.04583澳幣
2017/08/160.04583澳幣
2017/07/170.04583澳幣
2017/06/150.04583澳幣
2017/05/150.04583澳幣
2017/04/180.04583澳幣
2017/03/150.05澳幣
2017/02/150.05澳幣
2017/01/160.05澳幣
2016/12/150.05澳幣
2016/11/150.05澳幣
2016/10/170.05澳幣
2016/09/150.05澳幣
2016/08/160.05澳幣
2016/07/150.05澳幣
2016/06/150.05澳幣
2016/05/170.05417澳幣
2016/04/150.05417澳幣
2016/03/150.0625澳幣
2016/02/150.0625澳幣
2016/01/150.0625澳幣
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2015/11/160.0625澳幣
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2014/07/150.0625澳幣
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2014/03/170.0625澳幣
2014/02/170.0625澳幣
2014/01/150.0625澳幣
2013/12/160.0625澳幣
2013/11/150.0625澳幣
2013/10/160.0625澳幣
2013/09/160.0625澳幣
2013/08/160.0646澳幣
2013/07/150.0646澳幣
2013/06/170.0646澳幣
2013/05/150.0646澳幣
2013/04/150.0646澳幣
2013/03/150.0646澳幣
2013/02/150.0646澳幣
2013/01/150.0646澳幣
2012/12/170.0667澳幣
2012/11/150.0667澳幣
2012/10/150.0667澳幣
2012/09/170.0667澳幣
2012/08/160.0833澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 4.6212 ▼0.26%
更新日期 2024/04/26
基金組別 其他債券
組別排名 749 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/26
年初至今 ▼1.39%
一年 ▼0.36%
三年收益率(年度化) ▼10.65%
五年收益率(年度化) ▼6.64%
累積報酬 ▼6.33%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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