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2024/05/03 4.8807 ▲0.0133 ▲0.27 5.0186 4.6660
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/150.018美金
2024/03/150.018美金
2024/02/150.018美金
2024/01/150.018美金
2023/12/150.018美金
2023/11/150.018美金
2023/10/160.018美金
2023/09/150.018美金
2023/08/160.018美金
2023/07/170.018美金
2023/06/150.018美金
2023/05/150.018美金
2023/04/170.018美金
2023/03/150.02美金
2023/02/150.02美金
2023/01/160.02美金
2022/12/150.02美金
2022/11/150.02美金
2022/10/170.02美金
2022/09/150.02美金
2022/08/160.02美金
2022/07/150.02美金
2022/06/150.02美金
2022/05/170.02美金
2022/04/190.02美金
2022/03/150.03美金
2022/02/150.03美金
2022/01/170.03美金
2021/12/150.03美金
2021/11/150.03美金
2021/10/150.03美金
2021/09/150.03美金
2021/08/160.03美金
2021/07/150.03美金
2021/06/150.03美金
2021/05/170.03美金
2021/04/150.03美金
2021/03/150.03美金
2021/02/150.03美金
2021/01/150.03美金
2020/12/150.03美金
2020/11/160.03美金
2020/10/150.03美金
2020/09/150.033美金
2020/08/170.033美金
2020/07/150.033美金
2020/06/150.033美金
2020/05/150.033美金
2020/04/150.033美金
2020/03/160.033美金
2020/02/170.033美金
2020/01/150.033美金
2019/12/160.033美金
2019/11/150.033美金
2019/10/150.033美金
2019/09/160.033美金
2019/08/160.033美金
2019/07/150.033美金
2019/06/170.033美金
2019/05/150.033美金
2019/04/150.033美金
2019/03/150.0375美金
2019/02/150.0375美金
2019/01/150.0375美金
2018/12/170.0375美金
2018/11/150.0375美金
2018/10/150.0375美金
2018/09/170.0375美金
2018/08/160.0375美金
2018/07/160.0375美金
2018/06/180.0375美金
2018/05/150.0375美金
2018/04/160.0375美金
2018/03/150.0375美金
2018/02/150.0375美金
2018/01/150.0375美金
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2017/11/150.0375美金
2017/10/160.0375美金
2017/09/150.0375美金
2017/08/160.0375美金
2017/07/170.0375美金
2017/06/150.0375美金
2017/05/150.0375美金
2017/04/180.0375美金
2017/03/150.0375美金
2017/02/150.0375美金
2017/01/160.0375美金
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2016/11/150.0375美金
2016/10/170.0375美金
2016/09/150.0375美金
2016/08/160.0375美金
2016/07/150.0375美金
2016/06/150.0375美金
2016/05/170.0375美金
2016/04/150.0375美金
2016/03/150.04583美金
2016/02/150.04583美金
2016/01/150.04583美金
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2015/11/160.04583美金
2015/10/150.04583美金
2015/09/150.04583美金
2015/08/170.04583美金
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2014/10/150.04583美金
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2014/04/150.0458美金
2014/03/170.0458美金
2014/02/170.0458美金
2014/01/150.0458美金
2013/12/160.0458美金
2013/11/150.0458美金
2013/10/160.0458美金
2013/09/160.0458美金
2013/08/160.0458美金
2013/07/150.0458美金
2013/06/170.0458美金
2013/05/150.0458美金
2013/04/150.0458美金
2013/03/150.0458美金
2013/02/150.0458美金
2013/01/150.0458美金
2012/12/170.0458美金
2012/11/150.0458美金
2012/10/150.0458美金
2012/09/170.0458美金
2012/08/160.0573美金

基金速覽
 
淨值美金 4.8807 ▲0.27%
更新日期 2024/05/03
基金組別 亞洲債券
組別排名 104 / 179
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/03
年初至今 ▼0.21%
一年 ▲1.8%
三年收益率(年度化) ▼9.49%
五年收益率(年度化) ▼5.47%
累積報酬 ▼9.63%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 4.88070 ▲0.27

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