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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 4.8807 | ▲0.0133 | ▲0.27 | 5.0186 | 4.6660 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.56 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 5.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/07/03 | 基金經理 | Ang Ze Yi |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/03/01 |
| 基金投資顧問 | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/05/03 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3783.1400 | ▲9.83 | ▲1.15 | ▲0.88 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/05/03 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3420.4000 | ▲17.53 | ▲0.04 | ▲1.11 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2024/05/03 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3369.6600 | ▲19.38 | ▲0.31 | ▲1.21 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2024/05/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 2775.9400 | ▲14.06 | ▲1.44 | ▲0.88 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2024/05/03 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2755.2800 | ▲12.63 | ▲1.33 | 0 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/05/03 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 2586.1600 | ▲12.09 | ▲2.04 | ▲1.01 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2024/05/03 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2566.4300 | ▲18.65 | ▲0.48 | ▲1.58 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2024/05/03 | 中國股票 | 美金 | 2513.6400 | ▲24.04 | ▼0.54 | ▲0.98 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2024/05/03 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2291.7500 | ▲13.87 | ▲1.36 | ▲0.89 |
| 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) | 2024/05/03 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 2151.6700 | ▲10.37 | ▲0.86 | 0 |
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淨值美金
4.8807
▲0.27%
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資料日期：2024/05/03 |
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