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| 2024/05/03 | 4.8940 | ▲0.036 | ▲0.74 | 5.0020 | 4.5210 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/24 | 0.02668 | 歐元 |
| 2024/03/27 | 0.027035 | 歐元 |
| 2024/02/29 | 0.026594 | 歐元 |
| 2024/01/31 | 0.025664 | 歐元 |
| 2023/12/28 | 0.027064 | 歐元 |
| 2023/11/30 | 0.026665 | 歐元 |
| 2023/10/31 | 0.025306 | 歐元 |
| 2023/09/27 | 0.025316 | 歐元 |
| 2023/08/30 | 0.025737 | 歐元 |
| 2023/07/27 | 0.025948 | 歐元 |
| 2023/06/27 | 0.024515 | 歐元 |
| 2023/05/31 | 0.024107 | 歐元 |
| 2023/04/28 | 0.023715 | 歐元 |
| 2023/03/29 | 0.023926 | 歐元 |
| 2023/02/28 | 0.02283 | 歐元 |
| 2023/01/31 | 0.021661 | 歐元 |
| 2022/12/29 | 0.021123 | 歐元 |
| 2022/11/30 | 0.022353 | 歐元 |
| 2022/10/28 | 0.020757 | 歐元 |
| 2022/09/30 | 0.022252 | 歐元 |
| 2022/08/26 | 0.023119 | 歐元 |
| 2022/07/27 | 0.023413 | 歐元 |
| 2022/06/30 | 0.028307 | 歐元 |
| 2022/05/25 | 0.030684 | 歐元 |
| 2022/04/28 | 0.03145 | 歐元 |
| 2022/03/30 | 0.03656 | 歐元 |
| 2022/02/25 | 0.028527 | 歐元 |
| 2022/01/28 | 0.023957 | 歐元 |
| 2021/12/30 | 0.025672 | 歐元 |
| 2021/11/30 | 0.027 | 歐元 |
| 2021/10/29 | 0.027828 | 歐元 |
| 2021/09/30 | 0.02392 | 歐元 |
| 2021/08/27 | 0.025625 | 歐元 |
| 2021/07/30 | 0.024458 | 歐元 |
| 2021/06/30 | 0.02493 | 歐元 |
| 2021/05/28 | 0.025136 | 歐元 |
| 2021/04/28 | 0.026332 | 歐元 |
| 2021/03/31 | 0.026807 | 歐元 |
| 2021/02/26 | 0.023731 | 歐元 |
| 2021/01/28 | 0.016797 | 歐元 |
| 2020/12/30 | 0.022615 | 歐元 |
| 2020/11/25 | 0.025957 | 歐元 |
| 2020/10/28 | 0.025868 | 歐元 |
| 2020/09/29 | 0.030438 | 歐元 |
| 2020/08/28 | 0.031784 | 歐元 |
| 2020/07/30 | 0.032788 | 歐元 |
| 2020/06/30 | 0.034667 | 歐元 |
| 2020/05/29 | 0.041414 | 歐元 |
| 2020/04/28 | 0.019002 | 歐元 |
| 2020/03/27 | 0.024809 | 歐元 |
| 2020/02/28 | 0.025794 | 歐元 |
| 2020/01/23 | 0.02217 | 歐元 |
| 2019/12/20 | 0.027116 | 歐元 |
| 2019/11/27 | 0.02489 | 歐元 |
| 2019/10/31 | 0.022572 | 歐元 |
| 2019/09/27 | 0.023746 | 歐元 |
| 2019/08/29 | 0.019055 | 歐元 |
| 2019/07/31 | 0.017449 | 歐元 |
| 2019/06/28 | 0.028914 | 歐元 |
| 2019/05/29 | 0.025286 | 歐元 |
| 2019/04/24 | 0.021837 | 歐元 |
| 2019/03/29 | 0.023217 | 歐元 |
| 2019/02/28 | 0.025201 | 歐元 |
| 2019/01/31 | 0.023488 | 歐元 |
| 2018/12/28 | 0.028085 | 歐元 |
| 2018/11/30 | 0.029114 | 歐元 |
| 2018/10/31 | 0.024751 | 歐元 |
| 2018/09/28 | 0.03039 | 歐元 |
| 2018/08/29 | 0.026156 | 歐元 |
| 2018/07/26 | 0.028117 | 歐元 |
| 2018/06/29 | 0.028514 | 歐元 |
| 2018/05/25 | 0.025596 | 歐元 |
| 2018/04/27 | 0.021552 | 歐元 |
| 2018/03/28 | 0.025856 | 歐元 |
| 2018/02/28 | 0.023462 | 歐元 |
| 2018/01/30 | 0.004535 | 歐元 |
| 2017/12/28 | 0.021948 | 歐元 |
| 2017/11/30 | 0.021585 | 歐元 |
| 2017/10/31 | 0.018047 | 歐元 |
| 2017/09/29 | 0.019032 | 歐元 |
| 2017/08/31 | 0.021381 | 歐元 |
| 2017/07/28 | 0.020492 | 歐元 |
| 2017/06/30 | 0.021583 | 歐元 |
| 2017/05/24 | 0.021298 | 歐元 |
| 2017/04/28 | 0.028203 | 歐元 |
| 2017/03/31 | 0.024901 | 歐元 |
| 2017/02/28 | 0.026296 | 歐元 |
| 2017/01/25 | 0.020485 | 歐元 |
| 2016/12/30 | 0.030971 | 歐元 |
| 2016/11/25 | 0.027373 | 歐元 |
| 2016/10/28 | 0.026538 | 歐元 |
| 2016/09/30 | 0.026448 | 歐元 |
| 2016/08/26 | 0.030298 | 歐元 |
| 2016/07/29 | 0.029786 | 歐元 |
| 2016/06/22 | 0.031584 | 歐元 |
| 2016/05/27 | 0.028515 | 歐元 |
| 2016/04/29 | 0.027812 | 歐元 |
| 2016/03/24 | 0.03286 | 歐元 |
| 2016/02/26 | 0.03673 | 歐元 |
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| 2015/11/27 | 0.037846 | 歐元 |
| 2015/10/30 | 0.038949 | 歐元 |
| 2015/09/25 | 0.034303 | 歐元 |
| 2015/08/28 | 0.029596 | 歐元 |
| 2015/07/31 | 0.028751 | 歐元 |
| 2015/06/26 | 0.02948 | 歐元 |
| 2015/05/29 | 0.032066 | 歐元 |
| 2015/04/24 | 0.03311 | 歐元 |
| 2015/03/27 | 0.037511 | 歐元 |
| 2015/02/27 | 0.038045 | 歐元 |
| 2015/01/30 | 0.037831 | 歐元 |
| 2014/12/31 | 0.032081 | 歐元 |
| 2014/11/26 | 0.030995 | 歐元 |
| 2014/10/31 | 0.03105 | 歐元 |
| 2014/09/30 | 0.031291 | 歐元 |
| 2014/08/29 | 0.031258 | 歐元 |
| 2014/07/31 | 0.031823 | 歐元 |
| 2014/06/30 | 0.035322 | 歐元 |
| 2014/05/28 | 0.034394 | 歐元 |
| 2014/04/30 | 0.03754 | 歐元 |
| 2014/03/31 | 0.044863 | 歐元 |
| 2014/02/28 | 0.043094 | 歐元 |
| 2014/01/30 | 0.040675 | 歐元 |
| 2013/12/31 | 0.039705 | 歐元 |
| 2013/11/29 | 0.037549 | 歐元 |
| 2013/10/31 | 0.038719 | 歐元 |
| 2013/09/30 | 0.040972 | 歐元 |
| 2013/08/30 | 0.040969 | 歐元 |
| 2013/07/31 | 0.035382 | 歐元 |
| 2013/06/28 | 0.029223 | 歐元 |
| 2013/05/31 | 0.0316659 | 歐元 |
| 2013/04/30 | 0.030694 | 歐元 |
| 2013/03/28 | 0.035875 | 歐元 |
| 2013/02/28 | 0.0345623 | 歐元 |
| 2013/01/31 | 0.0342198 | 歐元 |
| 2012/12/31 | 0.036385 | 歐元 |
| 2012/11/30 | 0.0397601 | 歐元 |
| 2012/10/31 | 0.0398565 | 歐元 |
| 2012/09/28 | 0.0405985 | 歐元 |
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