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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 4.9040 | ▲0.01 | ▲0.2 | 5.0020 | 4.5210 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/06) |
4.90400 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | ||
本年迄今收益% | 0.76 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
769.29 |
申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.44% | 0.25 | 1.22 | -7.95 |
三年 | 11.53% | -0.67 | 1.02 | -7.81 |
五年 | 13.13% | -0.28 | 1.05 | -4.84 |
十年 | 10.25% | -- | 0.72 | -5.37 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | 3.81 |
CBT US ULTRA BOND CBT Mar23 | 3.23 |
CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 2.82 |
CBT US 2YR NOTE (CBT) Mar23 | 1.94 |
基金速覽 |
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淨值歐元
4.9040
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
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