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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 94.1517 | ▲0.0189 | ▲0.02 | 95.7300 | 87.4544 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/28 | 1.62321 | 歐元 |
| 2023/12/28 | 1.59923 | 歐元 |
| 2023/09/28 | 1.79202 | 歐元 |
| 2023/06/15 | 1.59994 | 歐元 |
| 2023/03/23 | 1.47141 | 歐元 |
| 2022/12/15 | 1.20287 | 歐元 |
| 2022/09/29 | 1.44499 | 歐元 |
| 2022/06/30 | 1.37582 | 歐元 |
| 2022/03/31 | 1.25489 | 歐元 |
| 2021/12/16 | 1.14266 | 歐元 |
| 2021/09/30 | 1.21879 | 歐元 |
| 2021/06/24 | 1.11457 | 歐元 |
| 2021/03/25 | 1.20697 | 歐元 |
| 2020/12/17 | 1.20992 | 歐元 |
| 2020/09/24 | 1.20137 | 歐元 |
| 2020/06/25 | 1.14441 | 歐元 |
| 2020/03/26 | 1.1226 | 歐元 |
| 2019/12/19 | 1.18574 | 歐元 |
| 2019/09/26 | 1.32029 | 歐元 |
| 2019/06/27 | 1.26799 | 歐元 |
| 2019/03/28 | 1.2822 | 歐元 |
| 2018/12/20 | 1.37901 | 歐元 |
| 2018/09/27 | 1.46473 | 歐元 |
| 2018/06/28 | 1.43793 | 歐元 |
| 2018/03/29 | 1.33337 | 歐元 |
| 2017/12/21 | 1.24587 | 歐元 |
| 2017/09/28 | 1.31757 | 歐元 |
| 2017/06/29 | 1.34068 | 歐元 |
| 2017/03/30 | 1.40668 | 歐元 |
| 2016/12/15 | 1.26734 | 歐元 |
| 2016/09/29 | 1.53962 | 歐元 |
| 2016/06/30 | 1.47163 | 歐元 |
| 2016/03/31 | 1.34435 | 歐元 |
| 2015/12/17 | 1.26719 | 歐元 |
| 2015/09/24 | 1.32209 | 歐元 |
| 2015/06/25 | 1.36572 | 歐元 |
| 2015/03/26 | 1.34228 | 歐元 |
| 2014/12/18 | 1.36957 | 歐元 |
| 2014/09/25 | 1.41493 | 歐元 |
| 2014/06/26 | 1.39616 | 歐元 |
| 2014/03/27 | 1.39422 | 歐元 |
| 2013/12/12 | 1.25921 | 歐元 |
| 2013/09/26 | 1.42112 | 歐元 |
| 2013/06/27 | 1.5137 | 歐元 |
| 2013/03/28 | 1.45499 | 歐元 |
| 2013/01/17 | 0.287887 | 歐元 |
| 2012/12/11 | 0.359333 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
94.1517
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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