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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/08 | 93.6054 | ▲0.129 | ▲0.14 | 95.7300 | 87.4544 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/08) |
93.60540 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.46 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,520.09 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.23% | 2.05 | 1.14 | 1.01 |
| 三年 | 8.94% | -0.03 | 1.15 | 0.00 |
| 五年 | 11.38% | 0.23 | 1.20 | 0.08 |
| 十年 | 8.57% | -- | 1.16 | 0.14 |
行業比重 |
截至：2023/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 12.22 |
| FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0% 25/FEB/2025 EUR 1 | 2.23 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CALLABLE NOTES | 1.50 |
| FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 2% 25/NOV/2032 EUR 1 | 1.43 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | 1.43 |
| AIR FRANCE-KLM CALLABLE NOTES FIXED 8.125% | 1.33 |
| WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV CALLABLE NOTES | 1.23 |
| CTEC II GMBH CALLABLE BOND FIXED 5.25% 15/FEB/2030 | 1.23 |
| INTESA SANPAOLO SPA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 1.20 |
| GAMMA BONDCO SARL CALLABLE NOTES FIXED 8.125% | 1.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
93.6054
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/08 |
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