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2024/04/30 79.9300 ▲0.07 ▲0.09 81.0800 75.4200
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/090.389美金
2024/03/080.389美金
2024/02/080.389美金
2024/01/090.384美金
2023/12/080.384美金
2023/11/080.384美金
2023/10/110.382美金
2023/09/080.382美金
2023/08/080.382美金
2023/07/100.384美金
2023/06/080.384美金
2023/05/110.384美金
2023/04/120.369美金
2023/03/080.369美金
2023/02/080.369美金
2023/01/100.374美金
2022/12/080.374美金
2022/11/080.374美金
2022/10/120.377美金
2022/09/080.377美金
2022/08/090.377美金
2022/07/080.406美金
2022/06/080.406美金
2022/05/110.406美金
2022/04/080.423美金
2022/03/080.423美金
2022/02/080.423美金
2022/01/100.431美金
2021/12/080.431美金
2021/11/090.431美金
2021/10/130.438美金
2021/09/080.438美金
2021/08/100.438美金
2021/07/080.438美金
2021/06/080.438美金
2021/05/100.438美金
2021/04/080.439美金
2021/03/090.439美金
2021/02/090.439美金
2021/01/080.434美金
2020/12/080.434美金
2020/11/100.434美金
2020/10/080.433美金
2020/09/090.433美金
2020/08/100.433美金
2020/07/080.445美金
2020/06/090.445美金
2020/05/080.445美金
2020/04/080.462美金
2020/03/100.478美金
2020/02/100.478美金
2020/01/080.481美金
2019/12/100.481美金
2019/11/080.481美金
2019/10/090.482美金
2019/09/100.482美金
2019/08/080.482美金
2019/07/090.474美金
2019/06/120.474美金
2019/05/080.474美金
2019/04/090.471美金
2019/03/080.471美金
2019/02/110.471美金
2019/01/080.485美金
2018/12/040.485美金
2018/11/080.485美金
2018/10/100.488美金
2018/09/100.488美金
2018/08/080.488美金
2018/07/100.494美金
2018/06/080.494美金
2018/05/080.494美金
2018/04/100.509美金
2018/03/080.509美金
2018/02/080.509美金
2018/01/090.508美金
2017/12/080.508美金
2017/11/080.508美金
2017/10/110.508美金
2017/09/080.508美金
2017/08/080.508美金
2017/07/100.473美金
2017/06/080.473美金
2017/05/090.473美金
2017/04/100.469美金
2017/03/080.469美金
2017/02/080.469美金
2017/01/100.475美金
2016/12/080.475美金
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2016/10/120.484美金
2016/09/120.484美金
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2013/10/080.609美金
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2013/07/090.573美金
2013/06/100.573美金
2013/05/080.573美金
2013/04/090.608美金
2013/03/080.608美金
2013/02/080.608美金
2013/01/080.59美金

基金速覽
 
淨值美金 79.9300 ▲0.09%
更新日期 2024/04/30
基金組別 美元高收益債券
組別排名 51 / 212
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/30
年初至今 ▲0.86%
一年 ▲8.67%
三年收益率(年度化) ▲1.35%
五年收益率(年度化) ▲3.14%
累積報酬 ▲63.83%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息) 79.93000 ▲0.09

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