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| 2024/04/26 | 9.4101 | ▲0.1829 | ▲1.98 | 11.3737 | 8.3355 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2006/03/24 | 0.0780941 | 美金 |
| 2005/04/01 | 0.0638876 | 美金 |
| 2004/04/01 | 0.0882657 | 美金 |
| 2003/04/01 | 0.0410881 | 美金 |
| 2002/04/01 | 0.0429139 | 美金 |
| 2001/04/02 | 0.0520768 | 美金 |
| 2000/04/03 | 0.0230752 | 美金 |
| 1999/04/01 | 0.033625 | 美金 |
| 1998/04/01 | 0.01345 | 美金 |
| 1997/04/01 | 0.00184938 | 美金 |
| 1996/08/01 | 0.00290016 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.4101
▲1.98%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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