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安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息美元

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/26	8.4388	▲0.0326	▲0.39	8.5163	7.8188

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.036836	美金
2024/03/01	0.045347	美金
2024/02/01	0.038797	美金
2024/01/02	0.028623	美金
2023/12/01	0.033107	美金
2023/11/02	0.035935	美金
2023/10/02	0.03505	美金
2023/09/01	0.035991	美金
2023/08/01	0.034158	美金
2023/07/03	0.033853	美金
2023/06/01	0.03442	美金
2023/05/02	0.034714	美金
2023/04/03	0.032762	美金
2023/03/01	0.032543	美金
2023/02/01	0.035274	美金
2023/01/02	0.030853	美金
2022/12/01	0.033739	美金
2022/11/02	0.037483	美金
2022/10/03	0.034149	美金
2022/09/01	0.032469	美金
2022/08/01	0.032777	美金
2022/07/01	0.032162	美金
2022/06/01	0.030572	美金
2022/05/02	0.033656	美金
2022/04/01	0.032132	美金
2022/03/01	0.034117	美金
2022/02/01	0.03086	美金
2022/01/03	0.035079	美金
2021/12/01	0.035129	美金
2021/11/02	0.033964	美金
2021/10/01	0.033667	美金
2021/09/01	0.034015	美金
2021/08/02	0.033533	美金
2021/07/01	0.032366	美金
2021/06/01	0.031044	美金
2021/05/03	0.031723	美金
2021/04/01	0.030459	美金
2021/03/01	0.031689	美金
2021/02/01	0.031351	美金
2021/01/04	0.031104	美金
2020/12/01	0.031498	美金
2020/11/02	0.032523	美金
2020/10/01	0.031313	美金
2020/09/01	0.033378	美金
2020/08/03	0.035113	美金
2020/07/01	0.032278	美金
2020/06/02	0.034054	美金
2020/05/04	0.035895	美金
2020/04/01	0.035868	美金
2020/03/02	0.035077	美金
2020/02/03	0.035221	美金
2020/01/02	0.037125	美金
2019/12/02	0.037329	美金
2019/11/04	0.037589	美金
2019/10/01	0.037787	美金
2019/09/02	0.039294	美金
2019/08/01	0.039655	美金
2019/07/01	0.039907	美金
2019/06/03	0.040409	美金
2019/05/02	0.040547	美金
2019/04/01	0.040043	美金
2019/03/01	0.040126	美金
2019/02/01	0.041333	美金
2019/01/02	0.039357	美金
2018/12/03	0.040328	美金
2018/11/02	0.038461	美金
2018/10/01	0.037581	美金
2018/09/03	0.038339	美金
2018/08/01	0.037135	美金
2018/07/02	0.037319	美金
2018/06/01	0.039534	美金
2018/05/02	0.037824	美金
2018/04/03	0.036482	美金
2018/03/01	0.036025	美金
2018/02/01	0.034137	美金
2018/01/02	0.033	美金
2017/12/01	0.034745	美金
2017/11/02	0.031253	美金
2017/10/02	0.031899	美金
2017/09/01	0.033662	美金
2017/08/01	0.034079	美金
2017/07/03	0.034608	美金
2017/06/02	0.033294	美金
2017/05/02	0.033703	美金
2017/04/03	0.033894	美金
2017/03/02	0.033754	美金
2017/02/02	0.037021	美金
2017/01/02	0.034201	美金
2016/12/01	0.034881	美金
2016/11/02	0.03472	美金
2016/10/03	0.031785	美金
2016/09/01	0.034651	美金
2016/08/01	0.033748	美金
2016/07/01	0.036538	美金
2016/06/01	0.034892	美金
2016/05/02	0.035305	美金
2016/04/01	0.038208	美金
2016/03/01	0.0403	美金
2016/02/01	0.035931	美金
2016/01/04	0.03469	美金
2015/12/01	0.036086	美金
2015/11/02	0.034734	美金
2015/10/01	0.033075	美金
2015/09/01	0.034622	美金
2015/08/03	0.035787	美金
2015/07/01	0.032509	美金
2015/06/01	0.029822	美金
2015/05/04	0.033148	美金
2015/04/01	0.038744	美金
2015/03/02	0.034375	美金
2015/02/02	0.036538	美金
2015/01/02	0.038229	美金
2014/12/01	0.03705	美金
2014/11/03	0.034486	美金
2014/10/01	0.039301	美金
2014/09/01	0.035767	美金
2014/08/01	0.035476	美金
2014/07/01	0.03567	美金
2014/06/02	0.03547	美金
2014/05/02	0.035231	美金
2014/04/01	0.034806	美金
2014/03/03	0.035725	美金
2014/02/03	0.035498	美金
2014/01/02	0.03484	美金
2013/12/02	0.034642	美金
2013/11/04	0.032124	美金
2013/10/01	0.034193	美金
2013/09/02	0.034337	美金
2013/08/01	0.031734	美金
2013/07/01	0.036424	美金
2013/06/03	0.035431	美金
2013/05/02	0.036981	美金
2013/04/02	0.036053	美金
2013/03/01	0.033076	美金
2013/02/01	0.033857	美金
2013/01/02	0.033163	美金
2012/12/03	0.032681	美金
2012/11/02	0.0352026	美金
2012/10/01	0.0311698	美金
2012/09/03	0.033986	美金
2012/08/01	0.0396729	美金
2012/07/02	0.0365126	美金
2012/06/01	0.0371331	美金
2012/05/02	0.0436642	美金
2012/04/02	0.0377726	美金
2012/03/01	0.0377801	美金
2012/02/01	0.0487834	美金
2012/01/02	0.0430549	美金
2011/12/01	0.0480402	美金
2011/11/02	0.0446856	美金
2011/10/03	0.0397927	美金
2011/09/01	0.0404519	美金
2011/08/01	0.0381819	美金
2011/07/01	0.0383347	美金
2011/06/01	0.0383752	美金
2011/05/02	0.0410093	美金
2011/04/01	0.0237703	美金

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淨值美金 8.4388 ▲0.39%

更新日期	2024/04/26
基金組別	全球新興市場企業債券
組別排名	25 / 101
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/26

年初至今	▲1.88%
一年	▲8.76%
三年收益率(年度化)	▼1.2%
五年收益率(年度化)	▲1.67%
累積報酬	▲62.23%

基準指數
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