- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 8.4388 | ▲0.0326 | ▲0.39 | 8.5163 | 7.8188 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/12/03 | 基金經理 | Dahiya Siddharth |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/12/18 |
| 基金投資顧問 | abrdn Investments Limited | 履歷 | Siddharth is the Head of Emerging Market Corporate Debt. Sid joined Aberdeen in 2010 and initially worked as a Credit Risk Analyst for the Counterparty Risk team. Previously, Sid worked for four years at ICICI Bank UK PLC in London. He was part of the Treasury Investment team focusing on Indian bond investments. He started his career at ICICI with the Corporate Finance team focusing on cross-border M&A. Sid completed a post-graduate degree in Business Management from the Indian Institute of Management, Lucknow in 2006. Prior to that he completed a Bachelors degree (Hons) in Electronics and Electrical Communication Engineering from Punjab Engineering College, India. Sid is a CFA Charterholder.Bachelor's degree (Hons) in Electronics and Electrical Communication Engineering from Punjab Engineering College, India. Post-graduate degree in Business Management from the Indian Institute of Management, Lucknow. |
| 基金管理機構 | 安本資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 172846.4334 | ▲12.46 | ▲2.49 | ▲0.95 |
| 安本基金 - 日本永續股票基金 Z 累積 日圓 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 17523.1786 | ▲12.47 | ▲2.55 | ▲0.95 |
| 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 | 2024/04/25 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 4437.4890 | ▲22.69 | ▲0.54 | ▲0.01 |
| 安本基金 - 世界資源股票基金 I 累積 美元 | 2024/04/26 | 產業股票 - 天然資源 | 美金 | 3798.2950 | ▲15.34 | ▼0.35 | ▲0.78 |
| 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 2024/04/25 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 3451.4869 | ▲22.68 | ▲0.5 | ▲0.01 |
| 安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元 | 2022/11/30 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3024.7957 | ▲17.1 | ▲0.36 | ▲0.88 |
| 安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元 | 2024/04/26 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2349.9779 | ▲14.53 | ▲0.89 | ▲1.19 |
| 安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 2024/04/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2081.9461 | ▲10.01 | ▲1.81 | ▲1.12 |
| 安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 2024/04/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2023.0516 | ▲10 | ▲1.73 | ▲1.12 |
| 安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元 | 2022/02/25 | 新興歐洲股票 | 歐元 | 1979.3496 | ▲37.49 | ▼0.46 | ▲0.89 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
8.4388
▲0.39%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
