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| 2024/05/08 | 14.1217 | ▲0.0117 | ▲0.08 | 14.1217 | 12.6725 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2012/12/03 | 0.0308218 | 美金 |
| 2012/11/02 | 0.0352026 | 美金 |
| 2012/10/01 | 0.0311698 | 美金 |
| 2012/09/03 | 0.033986 | 美金 |
| 2012/08/01 | 0.0396729 | 美金 |
| 2012/07/02 | 0.0365126 | 美金 |
| 2012/06/01 | 0.0371331 | 美金 |
| 2012/05/02 | 0.0436642 | 美金 |
| 2012/04/02 | 0.0377726 | 美金 |
| 2012/03/01 | 0.0377801 | 美金 |
| 2012/02/01 | 0.0487834 | 美金 |
| 2012/01/02 | 0.0430549 | 美金 |
| 2011/12/01 | 0.0480402 | 美金 |
| 2011/11/02 | 0.0446856 | 美金 |
| 2011/10/03 | 0.0397927 | 美金 |
| 2011/09/01 | 0.0404519 | 美金 |
| 2011/08/01 | 0.0381819 | 美金 |
| 2011/07/01 | 0.0383347 | 美金 |
| 2011/06/01 | 0.0383752 | 美金 |
| 2011/05/02 | 0.0410093 | 美金 |
| 2011/04/01 | 0.0237703 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.1217
▲0.08%
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資料日期：2024/05/08 |
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