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安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積歐元

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	15.9810	▼0.0223	▼0.14	16.2052	14.6895

除息日	每單位分配金額	幣別
2012/11/02	0.0946529	歐元
2012/10/01	0.0507196	歐元
2012/09/03	0.0536184	歐元
2012/08/01	0.0822689	歐元
2012/07/02	0.0677108	歐元
2012/06/01	0.0569285	歐元
2012/05/02	0.0886861	歐元
2012/04/02	0.0676041	歐元
2012/03/01	0.060447	歐元
2012/02/01	0.0779394	歐元
2012/01/02	0.0765205	歐元
2011/12/01	0.0759313	歐元
2011/11/02	0.0915103	歐元
2011/10/03	0.083532	歐元
2011/09/01	0.0731934	歐元
2011/08/01	0.0588198	歐元
2011/07/01	0.0727345	歐元
2011/06/01	0.0764799	歐元
2011/05/02	0.118566	歐元
2011/04/01	0.091639	歐元
2011/03/01	0.0660515	歐元
2011/02/01	0.0765713	歐元
2011/01/03	0.0794514	歐元
2010/12/01	0.10084	歐元
2010/11/02	0.114949	歐元
2010/10/01	0.112784	歐元
2010/09/01	0.122174	歐元
2010/08/02	0.113491	歐元
2010/07/01	0.0798036	歐元
2010/06/01	0.125836	歐元
2010/05/04	0.0795361	歐元
2010/04/01	0.175611	歐元
2010/03/01	0.0713461	歐元
2010/02/01	0.0617338	歐元
2010/01/04	0.0784931	歐元
2009/12/01	0.0853285	歐元
2009/11/02	0.075447	歐元
2009/10/01	0.115335	歐元
2009/09/01	0.058168	歐元
2009/08/03	0.0491669	歐元
2009/07/01	0.0604826	歐元
2009/06/02	0.0606111	歐元
2009/05/04	0.0622892	歐元
2009/04/01	0.0770386	歐元
2009/03/02	0.0738452	歐元
2009/02/02	0.0654758	歐元
2009/01/02	0.0862106	歐元
2008/12/01	0.0963004	歐元
2008/11/03	0.0919387	歐元
2008/10/01	0.0770945	歐元
2008/09/01	0.0752269	歐元
2008/08/01	0.0807908	歐元
2008/07/01	0.0654205	歐元
2008/06/02	0.0633695	歐元
2008/05/02	0.0863695	歐元
2008/04/01	0.0632899	歐元
2008/03/03	0.0669326	歐元
2008/02/01	0.079439	歐元
2008/01/02	0.0778158	歐元
2007/12/03	0.0914697	歐元
2007/11/02	0.0635313	歐元
2007/10/01	0.0614157	歐元
2007/09/03	0.060828	歐元
2007/08/01	0.0730291	歐元
2007/07/02	0.0681917	歐元
2007/06/01	0.0684406	歐元
2007/05/02	0.0636742	歐元
2007/04/02	0.081534	歐元
2007/03/01	0.0666289	歐元
2007/02/01	0.0728852	歐元
2007/01/02	0.0602591	歐元
2006/12/01	0.0640389	歐元
2006/11/02	0.050433	歐元
2006/10/02	0.075509	歐元
2006/09/01	0.0618044	歐元
2006/08/01	0.0687139	歐元
2006/07/03	0.0728715	歐元
2006/06/01	0.0677677	歐元
2006/05/02	0.0632995	歐元
2006/04/03	0.0113664	歐元
2006/03/01	0.0659918	歐元
2006/02/01	0.0688021	歐元
2006/01/02	0.0714355	歐元
2005/11/28	0.0715544	歐元
2005/11/02	0.0849746	歐元
2005/10/03	0.0591686	歐元
2005/09/01	0.0739164	歐元
2005/08/01	0.0622892	歐元
2005/07/01	0.0708449	歐元
2005/06/01	0.0769556	歐元
2005/05/02	0.0679665	歐元
2005/03/31	0.0712496	歐元
2005/02/28	0.0663732	歐元
2005/02/01	0.0583305	歐元
2005/01/03	0.0638232	歐元
2004/12/01	0.0785506	歐元
2004/11/01	0.065723	歐元
2004/10/01	0.0593667	歐元
2004/09/01	0.06532	歐元
2004/08/02	0.0698273	歐元
2004/07/01	0.0741111	歐元
2004/06/01	0.0634389	歐元
2004/05/03	0.0623027	歐元
2004/04/01	0.0691788	歐元
2004/03/01	0.0735038	歐元
2004/02/02	0.0645006	歐元
2003/12/31	0.0584321	歐元
2003/11/28	0.0732933	歐元
2003/10/31	0.0648984	歐元
2003/09/30	0.0664528	歐元
2003/09/01	0.0916458	歐元
2003/08/01	0.0569015	歐元
2003/07/01	0.0652015	歐元
2003/06/02	0.0683796	歐元
2003/05/02	0.0641822	歐元
2003/03/31	0.0800135	歐元
2003/02/28	0.0584829	歐元
2003/01/31	0.0540315	歐元
2002/12/31	0.0734744	歐元
2002/12/02	0.0676007	歐元
2002/10/31	0.0664477	歐元
2002/09/30	0.061788	歐元
2002/09/02	0.0637013	歐元
2002/07/31	0.0794666	歐元
2002/06/28	0.0394192	歐元
2002/05/31	0.0765814	歐元
2002/04/30	0.58532	歐元
2002/04/02	0.0830071	歐元
2002/02/28	0.0981629	歐元
2002/01/31	0.0282696	歐元
2001/12/31	0.0936607	歐元
2001/11/30	0.108612	歐元
2001/10/31	0.106815	歐元
2001/09/28	0.0768151	歐元
2001/08/31	0.0980579	歐元
2001/07/31	0.114846	歐元
2001/06/29	0.0970115	歐元
2001/05/31	0.124501	歐元
2001/04/30	0.0559804	歐元

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淨值歐元 15.9810 ▼0.14%

更新日期	2024/04/25
基金組別	歐元高收益債券
組別排名	49 / 66
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▲0.36%
一年	▲8.56%
三年收益率(年度化)	▲0.89%
五年收益率(年度化)	▲2.56%
累積報酬	▲138.89%

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