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2024/04/26 67.6600 ▲0.21 ▲0.31 69.9700 65.3500
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/010.564952美金
2024/03/010.528142美金
2024/02/010.548619美金
2024/01/020.591408美金
2023/12/010.538407美金
2023/11/010.508623美金
2023/10/020.539507美金
2023/09/010.548792美金
2023/08/010.504304美金
2023/07/030.547874美金
2023/06/010.525896美金
2023/05/010.483756美金
2023/04/030.56932美金
2023/03/010.491954美金
2023/02/010.506552美金
2023/01/030.556599美金
2022/12/010.513404美金
2022/11/010.433141美金
2022/10/030.473373美金
2022/09/010.484709美金
2022/08/010.36996美金
2022/07/010.341026美金
2022/06/010.370032美金
2022/05/020.357557美金
2022/04/010.37305美金
2022/03/010.171136美金
2022/02/140.328422美金
2022/01/180.366223美金
2021/12/200.445193美金
2021/11/150.359706美金
2021/10/180.37685美金
2021/09/200.473529美金
2021/08/160.377681美金
2021/07/190.378874美金
2021/06/210.475306美金
2021/05/170.378256美金
2021/04/190.379392美金
2021/03/220.455675美金
2021/02/160.380876美金
2021/01/190.409812美金
2020/12/210.489733美金
2020/11/160.386801美金
2020/10/190.380872美金
2020/09/210.472449美金
2020/08/170.379399美金
2020/07/200.467美金
2020/06/150.368026美金
2020/05/180.350833美金
2020/04/200.438093美金
2020/03/160.32617美金
2020/02/180.394066美金
2020/01/210.506709美金
2019/12/160.391255美金
2019/11/180.385763美金
2019/10/210.504156美金
2019/09/160.406775美金
2019/08/190.401963美金
2019/07/220.528593美金
2019/06/170.420958美金
2019/05/210.523989美金
2019/04/150.423543美金
2019/03/180.401466美金
2019/02/190.413272美金
2019/01/220.504313美金
2018/12/170.387582美金
2018/11/190.393899美金
2018/10/220.505256美金
2018/09/170.408055美金
2018/08/200.507689美金
2018/07/160.405362美金
2018/06/180.407852美金
2018/05/210.507848美金
2018/04/160.411069美金
2018/03/190.393362美金
2018/02/200.427491美金
2018/01/220.524441美金
2017/12/180.419053美金
2017/11/200.523445美金
2017/10/160.440737美金
2017/09/180.439614美金
2017/08/210.546415美金
2017/07/170.441285美金
2017/06/190.442811美金
2017/05/220.552532美金
2017/04/170.456105美金
2017/03/200.568216美金
2017/02/130.442121美金
2017/01/170.491529美金
2016/12/190.468394美金
2016/11/210.578105美金
2016/10/170.488895美金
2016/09/190.482401美金
2016/08/220.607689美金
2016/07/180.482531美金
2016/06/200.589262美金
2016/05/160.463919美金
2016/04/180.442562美金
2016/03/210.531117美金
2016/02/160.408524美金
2016/01/190.436438美金
2015/12/210.545214美金
2015/11/160.462382美金
2015/10/190.4572美金
2015/09/210.579108美金
2015/08/170.471108美金
2015/07/200.603502美金
2015/06/150.491156美金
2015/05/180.498694美金
2015/04/200.599866美金
2015/03/160.457864美金
2015/02/170.478328美金
2015/01/200.449912美金
2014/12/220.547251美金
2014/11/170.451144美金
2014/10/200.566006美金
2014/09/150.464168美金
2014/08/180.469164美金
2014/07/210.613183美金
2014/06/160.494521美金
2014/05/190.475023美金
2014/04/220.633663美金
2014/03/170.473693美金
2014/02/180.489549美金
2014/01/210.630238美金
2013/12/160.486936美金
2013/11/180.48604美金
2013/10/210.607028美金
2013/09/160.479973美金
2013/08/190.4777美金
2013/07/240.608147美金
2013/06/170.48636美金
2013/05/200.6236美金
2013/04/150.493915美金
2013/03/180.47482美金
2013/02/190.490126美金
2013/01/220.808933美金
2012/12/170.55532美金

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淨值美金 67.6600 ▲0.31%
更新日期 2024/04/26
基金組別 美元高收益債券
組別排名 150 / 212
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/26
年初至今 ▼0.12%
一年 ▲8.74%
三年收益率(年度化) ▼0.52%
五年收益率(年度化) ▲2.43%
累積報酬 ▲45.27%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) 67.66000 ▲0.31

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