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永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	5.6670	▼0.0016	▼0.03	5.6930	5.5107

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/09	0.0188	新台幣
2024/03/11	0.0178	新台幣
2024/02/16	0.019	新台幣
2024/01/09	0.0186	新台幣
2023/12/11	0.0181	新台幣
2023/11/09	0.0193	新台幣
2023/10/12	0.019	新台幣
2023/09/11	0.0184	新台幣
2023/08/09	0.0186	新台幣
2023/07/11	0.0187	新台幣
2023/06/09	0.0179	新台幣
2023/05/09	0.0187	新台幣
2023/04/12	0.0188	新台幣
2023/03/09	0.0173	新台幣
2023/02/09	0.0167	新台幣
2023/01/10	0.0184	新台幣
2022/12/09	0.0171	新台幣
2022/11/09	0.0206	新台幣
2022/10/12	0.0217	新台幣
2022/09/12	0.02	新台幣
2022/08/09	0.0177	新台幣
2022/07/11	0.0205	新台幣
2022/06/09	0.0192	新台幣
2022/05/10	0.019	新台幣
2022/04/11	0.0191	新台幣
2022/03/09	0.0166	新台幣
2022/02/11	0.017	新台幣
2022/01/11	0.013	新台幣
2021/12/09	0.0225	新台幣
2021/11/09	0.0255	新台幣
2021/10/12	0.027	新台幣
2021/09/09	0.0276	新台幣
2021/08/10	0.027	新台幣
2021/07/09	0.0265	新台幣
2021/06/09	0.0268	新台幣
2021/05/11	0.027	新台幣
2021/04/09	0.0277	新台幣
2021/03/09	0.0252	新台幣
2021/02/09	0.0268	新台幣
2021/01/11	0.029	新台幣
2020/12/09	0.029	新台幣
2020/11/10	0.03	新台幣
2020/10/13	0.03	新台幣
2020/09/09	0.03	新台幣
2020/08/20	0.03	新台幣
2020/07/22	0.03	新台幣
2020/06/22	0.03	新台幣
2020/05/20	0.028	新台幣
2020/04/22	0.033	新台幣
2020/03/20	0.033	新台幣
2020/02/20	0.033	新台幣
2020/01/16	0.033	新台幣
2019/12/20	0.033	新台幣
2019/11/19	0.032	新台幣
2019/10/21	0.032	新台幣
2019/09/19	0.035	新台幣
2019/08/20	0.032	新台幣
2019/07/19	0.032	新台幣
2019/06/20	0.034	新台幣
2019/05/22	0.034	新台幣
2019/04/18	0.036	新台幣
2019/03/19	0.032	新台幣
2019/02/19	0.03	新台幣
2019/01/18	0.03	新台幣
2018/12/19	0.032	新台幣
2018/11/19	0.036	新台幣
2018/10/19	0.032	新台幣
2018/09/19	0.032	新台幣
2018/08/21	0.032	新台幣
2018/07/19	0.032	新台幣
2018/06/19	0.036	新台幣
2018/05/22	0.035	新台幣
2018/04/19	0.036	新台幣
2018/03/20	0.033	新台幣
2018/02/14	0.033	新台幣
2018/01/19	0.036	新台幣
2017/12/20	0.034	新台幣
2017/11/21	0.036	新台幣
2017/10/20	0.036	新台幣
2017/09/20	0.036	新台幣
2017/08/22	0.037	新台幣
2017/07/20	0.036	新台幣
2017/06/21	0.035	新台幣
2017/05/22	0.0298	新台幣
2017/04/20	0.031	新台幣
2017/03/22	0.0282	新台幣
2017/01/20	0.0354	新台幣
2016/12/21	0.0344	新台幣
2016/11/21	0.033	新台幣
2016/10/20	0.0296	新台幣
2016/09/21	0.0325	新台幣
2016/08/22	0.0355	新台幣
2016/07/20	0.0363	新台幣
2016/06/22	0.0411	新台幣
2016/05/20	0.0368	新台幣
2016/04/20	0.0324	新台幣
2016/03/22	0.0354	新台幣
2016/02/22	0.04	新台幣
2016/01/20	0.0399	新台幣
2015/12/22	0.0375	新台幣
2015/11/20	0.0406	新台幣
2015/10/21	0.043	新台幣
2015/09/22	0.042	新台幣
2015/08/20	0.0433	新台幣
2015/07/22	0.0401	新台幣
2015/06/22	0.0374	新台幣
2015/05/20	0.0386	新台幣
2015/04/22	0.0378	新台幣
2015/03/20	0.0339	新台幣
2015/02/13	0.0433	新台幣
2015/01/21	0.0482	新台幣
2014/12/22	0.0468	新台幣
2014/11/20	0.048	新台幣
2014/10/22	0.048	新台幣
2014/09/22	0.0468	新台幣
2014/08/20	0.047	新台幣
2014/07/22	0.048	新台幣
2014/06/20	0.0481	新台幣
2014/05/21	0.0456	新台幣
2014/04/22	0.0522	新台幣
2014/03/20	0.0463	新台幣
2014/02/20	0.0548	新台幣
2014/01/22	0.0504	新台幣
2013/12/20	0.049	新台幣
2013/11/20	0.046	新台幣
2013/10/22	0.0445	新台幣
2013/09/18	0.0465	新台幣
2013/08/22	0.0463	新台幣
2013/07/22	0.046	新台幣
2013/06/20	0.0402	新台幣
2013/05/22	0.0816	新台幣

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淨值新台幣 5.6670 ▼0.03%

更新日期	2024/04/25
基金組別	全球新興市場企業債券
組別排名	15 / 101
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▲3.61%
一年	▲5.96%
三年收益率(年度化)	▼2.36%
五年收益率(年度化)	▼1.79%
累積報酬	▼2.03%

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