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PGIM保德信好時債組合基金-月配息型

PGIM Flexible Bd B TWD

加入自選

淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	6.8377	▼0.0104	▼0.15	6.9098	6.5072

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.0188	新台幣
2024/03/01	0.0188	新台幣
2024/02/01	0.0188	新台幣
2024/01/02	0.0185	新台幣
2023/12/01	0.0185	新台幣
2023/11/01	0.0185	新台幣
2023/10/02	0.0181	新台幣
2023/09/01	0.0181	新台幣
2023/08/01	0.0181	新台幣
2023/07/03	0.0182	新台幣
2023/06/01	0.0182	新台幣
2023/05/02	0.0182	新台幣
2023/04/06	0.0184	新台幣
2023/03/01	0.0184	新台幣
2023/02/01	0.0184	新台幣
2023/01/03	0.0173	新台幣
2022/12/01	0.0173	新台幣
2022/11/01	0.0173	新台幣
2022/10/03	0.0178	新台幣
2022/09/01	0.0178	新台幣
2022/08/01	0.0178	新台幣
2022/07/01	0.0177	新台幣
2022/06/01	0.0177	新台幣
2022/05/03	0.0177	新台幣
2022/04/01	0.0178	新台幣
2022/03/01	0.0178	新台幣
2022/02/07	0.0181	新台幣
2022/01/03	0.0186	新台幣
2021/12/01	0.0184	新台幣
2021/11/01	0.0187	新台幣
2021/10/01	0.019	新台幣
2021/09/01	0.0193	新台幣
2021/08/02	0.0194	新台幣
2021/07/01	0.0194	新台幣
2021/06/01	0.0194	新台幣
2021/05/03	0.0194	新台幣
2021/04/01	0.0194	新台幣
2021/03/02	0.0195	新台幣
2021/02/01	0.0198	新台幣
2021/01/04	0.02	新台幣
2020/12/01	0.0198	新台幣
2020/11/02	0.0193	新台幣
2020/10/05	0.0194	新台幣
2020/09/01	0.0199	新台幣
2020/08/03	0.0198	新台幣
2020/07/01	0.0205	新台幣
2020/06/01	0.0204	新台幣
2020/05/04	0.0198	新台幣
2020/04/01	0.0194	新台幣
2020/03/02	0.0234	新台幣
2020/02/03	0.0236	新台幣
2020/01/15	0.0269	新台幣
2019/12/18	0.0267	新台幣
2019/11/19	0.0269	新台幣
2019/10/18	0.026	新台幣
2019/09/19	0.0264	新台幣
2019/08/19	0.026	新台幣
2019/07/17	0.0228	新台幣
2019/06/19	0.024	新台幣
2019/05/20	0.0217	新台幣
2019/04/23	0.0211	新台幣
2019/03/20	0.0215	新台幣
2019/02/19	0.0233	新台幣
2019/01/18	0.026	新台幣
2018/12/19	0.0985	新台幣
2018/11/19	0.0335	新台幣
2018/10/18	0.034	新台幣
2018/09/18	0.0341	新台幣
2018/08/17	0.0345	新台幣
2018/07/18	0.034	新台幣
2018/06/20	0.04	新台幣
2018/05/18	0.0366	新台幣
2018/04/19	0.0426	新台幣
2018/03/19	0.0583	新台幣
2018/02/12	0.065	新台幣
2018/01/18	0.0651	新台幣
2017/12/19	0.0603	新台幣
2017/11/17	0.045	新台幣
2017/10/20	0.045	新台幣
2017/09/19	0.042	新台幣
2017/08/17	0.0632	新台幣
2017/07/19	0.0588	新台幣
2017/06/16	0.038	新台幣
2017/05/18	0.038	新台幣
2017/03/17	0.039	新台幣
2017/02/16	0.0385	新台幣
2017/01/17	0.0385	新台幣
2016/12/19	0.0385	新台幣
2016/11/17	0.0388	新台幣
2016/10/20	0.095	新台幣
2016/09/20	0.04	新台幣
2016/08/17	0.0395	新台幣
2016/07/19	0.0551	新台幣
2016/06/20	0.0375	新台幣
2016/05/19	0.0333	新台幣
2016/04/20	0.035	新台幣
2016/03/17	0.026	新台幣
2016/02/17	0.04	新台幣
2016/01/20	0.0315	新台幣
2015/12/17	0.03	新台幣
2015/11/18	0.03	新台幣
2015/10/20	0.04	新台幣
2015/09/17	0.0375	新台幣
2015/08/19	0.022	新台幣
2015/07/17	0.04	新台幣
2015/06/17	0.029	新台幣
2015/05/20	0.02	新台幣
2015/04/21	0.035	新台幣
2015/03/18	0.0675	新台幣
2015/02/11	0.0295	新台幣
2015/01/21	0.0374	新台幣
2014/12/17	0.0239	新台幣
2014/11/18	0.033	新台幣
2014/10/20	0.041	新台幣
2014/09/18	0.0303	新台幣
2014/08/19	0.0181	新台幣
2014/07/17	0.039	新台幣
2014/06/18	0.0293	新台幣
2014/05/20	0.0417	新台幣
2014/04/18	0.0431	新台幣
2014/03/18	0.0406	新台幣
2014/02/18	0.0453	新台幣
2014/01/17	0.0429	新台幣
2013/12/18	0.0414	新台幣
2013/11/19	0.0431	新台幣
2013/10/18	0.0393	新台幣
2013/09/17	0.0409	新台幣
2013/08/16	0.0389	新台幣
2013/07/17	0.0398	新台幣
2013/06/19	0.035	新台幣
2013/05/17	0.0437	新台幣

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淨值新台幣 6.8377 ▼0.15%

更新日期	2024/04/25
基金組別	其他債券
組別排名	207 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▲1.71%
一年	▲5.93%
三年收益率(年度化)	▼1.1%
五年收益率(年度化)	▼0.02%
累積報酬	▲3.98%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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