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法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	43.5200	▼0.13	▼0.3	46.3200	41.0800

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/02	0.25	美金
2024/04/02	0.25	美金
2024/03/01	0.25	美金
2024/02/01	0.25	美金
2023/11/02	0.22	美金
2023/10/02	0.22	美金
2023/09/01	0.22	美金
2023/08/01	0.200373	美金
2023/07/03	0.22	美金
2023/06/01	0.205	美金
2023/05/02	0.22	美金
2023/04/03	0.22	美金
2023/03/01	0.22	美金
2023/02/01	0.22	美金
2023/01/03	0.42	美金
2022/12/01	0.42	美金
2022/11/02	0.42	美金
2022/10/03	0.42	美金
2022/09/01	0.42	美金
2022/08/01	0.42	美金
2022/07/01	0.42	美金
2022/06/01	0.42	美金
2022/05/02	0.42	美金
2022/04/01	0.42	美金
2022/03/01	0.42	美金
2022/02/01	0.42	美金
2022/01/03	0.43	美金
2021/12/01	0.43	美金
2021/11/02	0.43	美金
2021/10/01	0.43	美金
2021/09/01	0.43	美金
2021/08/02	0.43	美金
2021/07/01	0.43	美金
2021/06/01	0.43	美金
2021/05/03	0.43	美金
2021/04/01	0.43	美金
2021/03/01	0.43	美金
2021/02/01	0.43	美金
2020/12/18	0.31	美金
2020/11/18	0.31	美金
2020/10/21	0.31	美金
2020/09/18	0.31	美金
2020/08/19	0.31	美金
2020/07/21	0.31	美金
2020/06/17	0.31	美金
2020/05/19	0.31	美金
2020/04/20	0.31	美金
2020/03/19	0.31	美金
2020/02/19	0.31	美金
2020/01/21	0.31	美金
2019/12/31	0.27	美金
2019/12/16	0.27	美金
2019/12/02	0.27	美金
2019/11/20	0.27	美金
2019/10/31	0.27	美金
2019/10/21	0.27	美金
2019/09/30	0.27	美金
2019/09/18	0.27	美金
2019/09/03	0.27	美金
2019/08/21	0.27	美金
2019/07/31	0.27	美金
2019/07/19	0.27	美金
2019/07/01	0.27	美金
2019/06/20	0.27	美金
2019/05/31	0.27	美金
2019/05/20	0.27	美金
2019/04/30	0.27	美金
2019/04/16	0.27	美金
2019/04/01	0.27	美金
2019/03/20	0.27	美金
2019/02/28	0.27	美金
2019/02/18	0.27	美金
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2019/01/18	0.27	美金
2018/12/14	0.23	美金
2018/11/20	0.23	美金
2018/09/19	0.23	美金
2018/08/21	0.23	美金
2018/07/19	0.23	美金
2018/06/20	0.23	美金
2018/05/18	0.23	美金
2018/04/18	0.23	美金
2018/03/20	0.23	美金
2018/02/16	0.23	美金
2018/01/19	0.23	美金
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2017/11/20	0.3	美金
2017/10/19	0.3	美金
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2017/08/21	0.3	美金
2017/07/19	0.3	美金
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2017/04/19	0.3	美金
2017/03/21	0.3	美金
2017/02/16	0.3	美金
2017/01/19	0.3	美金
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2016/10/19	0.38	美金
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2015/08/19	0.52	美金
2015/07/21	0.52	美金
2015/06/17	0.52	美金
2015/05/19	0.52	美金
2015/04/20	0.52	美金
2015/03/19	0.52	美金
2015/02/18	0.52	美金
2015/01/21	0.52	美金
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2014/10/21	0.68	美金
2014/09/18	0.68	美金
2014/08/20	0.68	美金
2014/07/21	0.68	美金
2014/06/17	0.68	美金
2014/05/20	0.68	美金
2014/04/16	0.68	美金
2014/03/19	0.68	美金
2014/02/18	0.68	美金
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2013/10/21	0.48	美金
2013/09/18	0.48	美金
2013/08/22	0.48	美金
2013/07/19	0.48	美金
2013/06/19	0.48	美金
2013/05/10	0.48	美金
2013/04/18	0.48	美金
2013/03/19	0.48	美金
2013/02/19	0.48	美金
2013/01/18	0.48	美金
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2012/11/20	0.73	美金
2012/10/19	0.73	美金
2012/09/19	0.73	美金
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2012/07/19	0.73	美金
2012/06/20	0.73	美金
2012/05/18	0.73	美金
2012/04/18	0.73	美金
2012/03/21	0.73	美金
2012/02/17	0.73	美金
2012/01/19	0.73	美金
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2011/06/14	0.64	美金
2011/05/16	0.64	美金
2011/04/14	0.64	美金
2011/03/15	0.64	美金
2011/02/15	0.64	美金
2011/01/14	0.64	美金

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淨值美金 43.5200 ▼0.3%

更新日期	2024/05/02
基金組別	全球高收益債券 - 歐元對沖
組別排名	45 / 56
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▼3.28%
一年	▲3.05%
三年收益率(年度化)	▼5.25%
五年收益率(年度化)	▼0.08%
累積報酬	▲15.82%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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