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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 21.4210 ▲0.311 ▲1.47 21.4210 18.1100
除息日 每單位分配金額 幣別
2023/05/310.39526英鎊
2022/07/060.204552英鎊
2021/07/080.158813英鎊
2020/07/080.301021英鎊
2019/07/110.294885英鎊
2018/07/110.108438英鎊
2017/07/070.249605英鎊
2016/07/120.288924英鎊
2015/07/080.275472英鎊
2014/07/080.207707英鎊

基金速覽
 
淨值英鎊 21.4210 ▲1.47%
更新日期 2024/04/26
基金組別 亞洲不包括日本中小型股票
組別排名 12 / 50
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2024/04/26
年初至今 ▲6.56%
一年 ▲18.6%
三年收益率(年度化) ▼0.15%
五年收益率(年度化) ▲5.58%
累積報酬 ▲110.24%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID 21.42100 ▲1.47

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