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2024/05/02 10.2802 ▼0.0438 ▼0.42 10.5395 9.7447
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/020.049326美金
2024/03/010.063194美金
2024/02/010.040962美金
2023/12/010.04551美金
2023/11/020.038629美金
2023/10/020.047223美金
2023/09/010.044451美金
2023/08/010.040338美金
2023/07/030.041995美金
2023/06/010.040277美金
2023/05/020.032431美金
2023/04/030.032404美金
2023/03/010.032732美金
2023/02/010.03377美金
2023/01/020.039367美金
2022/12/010.032683美金
2022/10/030.028195美金
2022/09/010.033215美金
2022/08/010.035225美金
2022/07/010.030058美金
2022/06/010.032704美金
2022/05/020.032355美金
2022/04/010.03336美金
2022/03/010.034308美金
2022/02/010.033499美金
2022/01/030.033678美金
2021/12/010.032278美金
2021/11/020.030729美金
2021/10/010.03283美金
2021/09/010.031187美金
2021/08/020.033117美金
2021/07/010.032023美金
2021/06/010.030986美金
2021/05/030.03234美金
2021/04/010.034021美金
2021/03/010.032836美金
2021/02/010.037015美金
2021/01/040.036716美金
2020/12/010.033769美金
2020/11/020.03017美金
2020/10/010.032607美金
2020/09/010.03304美金
2020/08/030.03209美金
2020/07/010.028565美金
2020/06/020.031847美金
2020/05/040.027995美金
2020/04/010.028925美金
2020/03/020.02798美金
2020/02/030.026546美金
2020/01/020.025467美金
2019/12/020.030205美金
2019/11/040.029803美金
2019/10/010.03109美金
2019/09/020.025432美金
2019/08/010.02011美金
2019/07/010.02601美金
2019/06/030.029863美金
2019/05/020.031095美金
2019/04/010.031643美金
2019/03/010.033922美金
2019/02/010.034696美金
2019/01/020.032398美金
2018/12/030.033302美金
2018/11/020.030674美金
2018/10/010.029514美金
2018/09/030.031099美金
2018/08/010.030804美金
2018/07/020.031449美金
2018/06/010.034046美金
2018/05/020.027583美金
2018/04/030.034347美金
2018/03/010.033939美金
2018/02/010.034957美金
2018/01/020.035635美金
2017/12/010.035015美金
2017/11/020.032673美金
2017/10/020.037107美金
2017/09/010.033506美金
2017/08/010.028243美金
2017/07/030.041333美金
2017/06/020.034449美金
2017/05/020.040281美金
2017/04/030.035505美金
2017/03/020.038866美金
2017/02/020.036402美金
2017/01/020.038305美金
2016/12/010.046483美金
2016/11/020.034625美金
2016/10/030.036643美金
2016/09/010.03479美金
2016/08/010.03664美金
2016/07/010.030144美金
2016/06/010.042093美金
2016/05/020.03935美金
2016/04/010.038178美金
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2015/08/030.036667美金
2015/07/010.043155美金
2015/06/010.038606美金
2015/05/040.038003美金
2015/04/010.040172美金
2015/03/020.041113美金
2015/02/020.052671美金
2015/01/020.044616美金
2014/12/010.045229美金
2014/11/030.043645美金
2014/10/010.045381美金
2014/09/010.044958美金
2014/08/010.048513美金
2014/07/010.043926美金
2014/06/020.045158美金
2014/05/020.043616美金
2014/04/010.047913美金
2014/03/030.047767美金
2014/02/030.055024美金
2014/01/020.047718美金
2013/12/020.047306美金
2013/11/040.052264美金
2013/10/010.059614美金
2013/09/020.056631美金
2013/08/010.06323美金
2013/07/010.045063美金
2013/06/030.051761美金
2013/05/020.050648美金
2013/04/020.058773美金

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淨值美金 10.2802 ▼0.42%
更新日期 2024/05/02
基金組別 其他債券
組別排名 539 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/02
年初至今 ▲0.07%
一年 ▲8.73%
三年收益率(年度化) ▲1.76%
五年收益率(年度化) ▲3.69%
累積報酬 ▲66.84%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 10.28020 ▼0.42

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