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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 13.3400 | ▲0.07 | ▲0.53 | 13.8200 | 10.8000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2023/09/01 | 0.076332 | 美金 |
2022/09/01 | 0.0456 | 美金 |
2021/09/01 | 0.012 | 美金 |
2020/09/01 | 0.014733 | 美金 |
2019/09/02 | 0.050727 | 美金 |
2018/05/16 | 0.053861 | 美金 |
2017/05/16 | 0.0666 | 美金 |
2016/05/16 | 0.095338 | 美金 |
2015/05/18 | 0.0177 | 美金 |
2014/05/16 | 0.064 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.3400
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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