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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 13.3400 | ▲0.07 | ▲0.53 | 13.8200 | 10.8000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.55 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 2,500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/12/16 | 基金經理 | Morgan Paul |
| 註冊地區 | 英國 | 基金經理開始日期 | 2020/02/01 |
| 基金投資顧問 | 霸菱資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 2024/04/26 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 63.8200 | ▲18.27 | ▲0.03 | ▲0.86 |
| 霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型 | 2024/04/26 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 54.4700 | ▲14 | ▼0.02 | ▲0.13 |
| 霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 | 2024/04/26 | 其他股票 | 美金 | 16.0000 | ▲11.84 | ▲0.57 | ▲0.51 |
| 霸菱德國增長基金- A類美元累積型 | 2024/04/26 | 德國股票 | 美金 | 13.3400 | ▲16.39 | ▲0.46 | ▲0.82 |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 2024/04/26 | 德國股票 | 歐元 | 12.4500 | ▲11.76 | ▲0.58 | ▲0.84 |
| 霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 | 2024/04/26 | 德國股票 | 英鎊 | 11.6000 | ▲10.8 | ▲0.35 | ▲0.8 |
| 霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型 | 2024/04/26 | 德國股票 | 英鎊 | 10.6700 | ▲10.77 | ▲0.28 | ▲0.79 |
| 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 | 2024/04/26 | 其他股票 | 澳幣 | 5.1220 | ▲12.9 | ▼2.18 | ▲0.83 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元 | 2024/04/26 | 產業股票 - 農產品 | 美金 | 3.7210 | ▲15.67 | ▼1.5 | ▲0.79 |
| 霸菱全球農業基金-A類歐元 | 2024/04/26 | 產業股票 - 農產品 | 歐元 | 3.4570 | ▲12.17 | ▼1.98 | ▲0.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.3400
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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