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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 12.6500 | ▲0.09 | ▲0.72 | 13.0900 | 11.1100 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/15 | 0.040728 | 美金 |
2024/03/15 | 0.041315 | 美金 |
2024/02/15 | 0.047859 | 美金 |
2024/01/12 | 0.038163 | 美金 |
2023/12/15 | 0.040508 | 美金 |
2023/11/15 | 0.042993 | 美金 |
2023/10/13 | 0.035414 | 美金 |
2023/09/15 | 0.040547 | 美金 |
2023/08/15 | 0.042082 | 美金 |
2023/07/14 | 0.038452 | 美金 |
2023/06/15 | 0.043236 | 美金 |
2023/05/15 | 0.037517 | 美金 |
2023/04/14 | 0.039043 | 美金 |
2023/03/15 | 0.0352 | 美金 |
2023/02/15 | 0.042923 | 美金 |
2023/01/13 | 0.037472 | 美金 |
2022/12/15 | 0.038725 | 美金 |
2022/11/15 | 0.04036 | 美金 |
2022/10/14 | 0.035082 | 美金 |
2022/09/15 | 0.042301 | 美金 |
2022/08/15 | 0.039683 | 美金 |
2022/07/15 | 0.038221 | 美金 |
2022/06/15 | 0.041175 | 美金 |
2022/05/13 | 0.037714 | 美金 |
2022/04/14 | 0.042584 | 美金 |
2022/03/15 | 0.038837 | 美金 |
2022/02/15 | 0.046762 | 美金 |
2022/01/14 | 0.045823 | 美金 |
2021/12/15 | 0.049501 | 美金 |
2021/11/15 | 0.04525 | 美金 |
2021/10/15 | 0.045312 | 美金 |
2021/09/15 | 0.049946 | 美金 |
2021/08/13 | 0.044296 | 美金 |
2021/07/15 | 0.045562 | 美金 |
2021/06/15 | 0.047473 | 美金 |
2021/05/14 | 0.042002 | 美金 |
2021/04/15 | 0.048329 | 美金 |
2021/03/15 | 0.041067 | 美金 |
2021/02/12 | 0.03993 | 美金 |
2021/01/15 | 0.043699 | 美金 |
2020/12/15 | 0.044579 | 美金 |
2020/11/13 | 0.039773 | 美金 |
2020/10/15 | 0.041154 | 美金 |
2020/09/15 | 0.043045 | 美金 |
2020/08/14 | 0.040418 | 美金 |
2020/07/15 | 0.037663 | 美金 |
2020/06/15 | 0.038854 | 美金 |
2020/05/15 | 0.036279 | 美金 |
2020/04/15 | 0.039646 | 美金 |
2020/03/13 | 0.031336 | 美金 |
2020/02/14 | 0.040617 | 美金 |
2020/01/15 | 0.043833 | 美金 |
2019/12/13 | 0.03637 | 美金 |
2019/11/15 | 0.039783 | 美金 |
2019/10/15 | 0.040106 | 美金 |
2019/09/13 | 0.036804 | 美金 |
2019/08/15 | 0.038114 | 美金 |
2019/07/15 | 0.039118 | 美金 |
2019/06/14 | 0.036848 | 美金 |
2019/05/15 | 0.035953 | 美金 |
2019/04/15 | 0.038159 | 美金 |
2019/03/15 | 0.033821 | 美金 |
2019/02/15 | 0.036957 | 美金 |
2019/01/15 | 0.036811 | 美金 |
2018/12/14 | 0.033842 | 美金 |
2018/11/15 | 0.036629 | 美金 |
2018/10/15 | 0.037122 | 美金 |
2018/09/14 | 0.037173 | 美金 |
2018/08/15 | 0.040424 | 美金 |
2018/07/13 | 0.034039 | 美金 |
2018/06/15 | 0.037871 | 美金 |
2018/05/15 | 0.038432 | 美金 |
2018/04/13 | 0.034476 | 美金 |
2018/03/15 | 0.03357 | 美金 |
2018/02/15 | 0.040633 | 美金 |
2018/01/12 | 0.034106 | 美金 |
2017/12/15 | 0.035806 | 美金 |
2017/11/15 | 0.038695 | 美金 |
2017/10/13 | 0.032436 | 美金 |
2017/09/15 | 0.035466 | 美金 |
2017/08/15 | 0.036374 | 美金 |
2017/07/14 | 0.035269 | 美金 |
2017/06/15 | 0.037836 | 美金 |
2017/05/15 | 0.038208 | 美金 |
2017/04/13 | 0.034247 | 美金 |
2017/03/15 | 0.033407 | 美金 |
2017/02/15 | 0.039328 | 美金 |
2017/01/13 | 0.033839 | 美金 |
2016/12/15 | 0.034734 | 美金 |
2016/11/15 | 0.036386 | 美金 |
2016/10/14 | 0.032482 | 美金 |
2016/09/15 | 0.034823 | 美金 |
2016/08/15 | 0.035727 | 美金 |
2016/07/15 | 0.034536 | 美金 |
2016/06/15 | 0.038884 | 美金 |
2016/05/13 | 0.03305 | 美金 |
2016/04/15 | 0.037164 | 美金 |
2016/03/15 | 0.034086 | 美金 |
2016/02/12 | 0.031146 | 美金 |
2016/01/15 | 0.039772 | 美金 |
2015/12/15 | 0.032493 | 美金 |
2015/11/13 | 0.033688 | 美金 |
2015/10/15 | 0.032337 | 美金 |
2015/09/15 | 0.0362 | 美金 |
2015/08/14 | 0.039768 | 美金 |
2015/07/15 | 0.03778 | 美金 |
2015/06/15 | 0.036726 | 美金 |
2015/05/15 | 0.040934 | 美金 |
2015/04/15 | 0.038034 | 美金 |
2015/03/13 | 0.034598 | 美金 |
2015/02/13 | 0.041426 | 美金 |
2015/01/15 | 0.039479 | 美金 |
2014/12/15 | 0.036461 | 美金 |
2014/11/14 | 0.04131 | 美金 |
2014/10/15 | 0.033366 | 美金 |
2014/09/15 | 0.033144 | 美金 |
2014/08/15 | 0.037827 | 美金 |
2014/07/15 | 0.034705 | 美金 |
2014/06/13 | 0.035857 | 美金 |
2014/05/15 | 0.034383 | 美金 |
2014/04/15 | 0.033823 | 美金 |
2014/03/14 | 0.030055 | 美金 |
2014/02/14 | 0.037098 | 美金 |
2014/01/15 | 0.035084 | 美金 |
2013/12/13 | 0.031272 | 美金 |
2013/11/15 | 0.026794 | 美金 |
2013/10/15 | 0.0148 | 美金 |
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淨值美金
12.6500
▲0.72%
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資料日期:2024/05/02 |
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