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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 12.6500 | ▲0.09 | ▲0.72 | 13.0900 | 11.1100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.89 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/10/01 | 基金經理 | Chung David |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2020/06/30 |
| 基金投資顧問 | 駿利資產管理國際有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2024/04/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10277.8500 | ▲8.98 | ▲1.83 | ▲0.69 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2024/04/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9859.0600 | ▲8.32 | ▲2.42 | ▲0.62 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 217.7600 | ▲18.64 | ▲1.92 | ▲1.11 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 189.9200 | ▲18.63 | ▲1.87 | ▲1.11 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2024/05/02 | 其他債券 | 美金 | 183.5400 | ▲4.08 | ▲1.33 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2024/05/02 | 其他債券 | 美金 | 167.1800 | ▲4.08 | ▲1.43 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2024/05/02 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 165.6900 | ▲4.05 | ▲1.49 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2024/05/02 | 歐元企業債券 | 歐元 | 159.6600 | ▲4.38 | ▲0.77 | ▲1.09 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2024/05/02 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 158.1100 | ▲4.06 | ▲1.38 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 2024/05/02 | 歐元企業債券 | 歐元 | 150.4500 | ▲4.38 | ▲0.68 | ▲1.09 |
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淨值美金
12.6500
▲0.72%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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