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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	58.7900	▼0.22	▼0.37	60.4100	56.5300

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/02	0.42	美金
2024/04/02	0.42	美金
2024/03/01	0.42	美金
2024/02/01	0.42	美金
2023/11/02	0.43	美金
2023/10/02	0.43	美金
2023/09/01	0.43	美金
2023/08/01	0.43	美金
2023/07/03	0.43	美金
2023/06/01	0.4006	美金
2023/05/02	0.43	美金
2023/04/03	0.43	美金
2023/03/01	0.43	美金
2023/02/01	0.43	美金
2022/12/01	0.54	美金
2022/11/02	0.54	美金
2022/10/03	0.54	美金
2022/09/01	0.54	美金
2022/08/01	0.54	美金
2022/07/01	0.54	美金
2022/06/01	0.54	美金
2022/05/02	0.54	美金
2022/04/01	0.54	美金
2022/03/01	0.54	美金
2022/02/01	0.54	美金
2022/01/03	0.56	美金
2021/12/01	0.56	美金
2021/11/02	0.56	美金
2021/10/01	0.56	美金
2021/09/01	0.56	美金
2021/08/02	0.56	美金
2021/07/01	0.56	美金
2021/06/01	0.56	美金
2021/05/03	0.56	美金
2021/04/01	0.56	美金
2021/03/01	0.56	美金
2021/02/01	0.56	美金
2020/12/18	0.54	美金
2020/11/18	0.54	美金
2020/10/21	0.54	美金
2020/09/18	0.54	美金
2020/08/19	0.54	美金
2020/07/21	0.54	美金
2020/06/17	0.54	美金
2020/05/19	0.54	美金
2020/04/20	0.54	美金
2020/03/19	0.54	美金
2020/02/19	0.54	美金
2020/01/21	0.54	美金
2019/12/16	0.54	美金
2019/11/20	0.54	美金
2019/10/21	0.54	美金
2019/09/18	0.54	美金
2019/08/21	0.54	美金
2019/07/19	0.54	美金
2019/06/20	0.54	美金
2019/05/20	0.54	美金
2019/04/16	0.54	美金
2019/03/20	0.54	美金
2019/02/18	0.54	美金
2019/01/18	0.54	美金
2018/12/14	0.4	美金
2018/11/20	0.4	美金
2018/10/19	0.4	美金
2018/09/19	0.4	美金
2018/08/21	0.4	美金
2018/07/19	0.4	美金
2018/06/20	0.4	美金
2018/05/18	0.4	美金
2018/04/18	0.4	美金
2018/03/20	0.4	美金
2018/02/16	0.4	美金
2018/01/19	0.4	美金
2017/12/18	0.47	美金
2017/11/20	0.47	美金
2017/10/19	0.47	美金
2017/09/20	0.47	美金
2017/08/21	0.47	美金
2017/07/19	0.47	美金
2017/06/19	0.47	美金
2017/05/18	0.47	美金
2017/04/19	0.47	美金
2017/03/21	0.47	美金
2017/02/16	0.47	美金
2017/01/19	0.47	美金
2016/12/20	0.48	美金
2016/11/18	0.48	美金
2016/10/19	0.48	美金
2016/09/20	0.48	美金
2016/08/19	0.48	美金
2016/07/20	0.48	美金
2016/06/17	0.48	美金
2016/05/19	0.48	美金
2016/04/20	0.48	美金
2016/03/17	0.48	美金
2016/02/17	0.48	美金
2016/01/20	0.48	美金
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2015/11/18	0.57	美金
2015/10/21	0.57	美金
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2015/08/19	0.57	美金
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2014/10/21	0.67	美金
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2014/08/20	0.67	美金
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2014/06/17	0.67	美金
2014/05/20	0.67	美金
2014/04/16	0.67	美金
2014/03/19	0.67	美金
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淨值美金 58.7900 ▼0.37%

更新日期	2024/05/02
基金組別	全球高收益債券
組別排名	300 / 420
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▲0.21%
一年	▲7.29%
三年收益率(年度化)	▲0.24%
五年收益率(年度化)	▲1.98%
累積報酬	▲31.3%

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