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| 2024/11/21 | 339.4100 | ▲4.3 | ▲1.28 | 344.1100 | 307.9900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/31 | 1.0565 | 南非幣 |
| 2024/09/30 | 0.9256 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 0.9016 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 0.9466 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 0.8407 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 0.8607 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 0.9456 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 0.8895 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 0.9417 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 0.93 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 1.023 | 南非幣 |
| 2023/12/01 | 1.0415 | 南非幣 |
| 2023/11/02 | 1.0189 | 南非幣 |
| 2023/10/02 | 0.8507 | 南非幣 |
| 2023/09/01 | 0.9571 | 南非幣 |
| 2023/08/01 | 1.0598 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 1.0159 | 南非幣 |
| 2023/06/01 | 1.0514 | 南非幣 |
| 2023/05/02 | 0.8951 | 南非幣 |
| 2023/04/03 | 0.9219 | 南非幣 |
| 2023/03/01 | 0.8725 | 南非幣 |
| 2023/02/01 | 0.978 | 南非幣 |
| 2023/01/03 | 0.9551 | 南非幣 |
| 2022/12/01 | 0.8355 | 南非幣 |
| 2022/11/02 | 0.9006 | 南非幣 |
| 2022/10/03 | 0.9291 | 南非幣 |
| 2022/09/01 | 1.176 | 南非幣 |
| 2022/08/01 | 1.0395 | 南非幣 |
| 2022/06/01 | 1.2993 | 南非幣 |
| 2022/05/03 | 1.211 | 南非幣 |
| 2022/04/01 | 1.4328 | 南非幣 |
| 2022/03/01 | 1.3945 | 南非幣 |
| 2022/02/01 | 1.7222 | 南非幣 |
| 2022/01/04 | 1.9724 | 南非幣 |
| 2021/12/01 | 1.4749 | 南非幣 |
| 2021/11/02 | 1.4304 | 南非幣 |
| 2021/10/01 | 1.479 | 南非幣 |
| 2021/09/01 | 1.7184 | 南非幣 |
| 2021/08/02 | 1.501 | 南非幣 |
| 2021/07/01 | 1.5738 | 南非幣 |
| 2021/06/01 | 1.3143 | 南非幣 |
| 2021/05/04 | 1.4067 | 南非幣 |
| 2021/04/01 | 1.4326 | 南非幣 |
| 2021/03/01 | 1.2435 | 南非幣 |
| 2021/02/01 | 1.2762 | 南非幣 |
| 2021/01/04 | 1.6264 | 南非幣 |
| 2020/12/01 | 1.2341 | 南非幣 |
| 2020/11/02 | 1.0623 | 南非幣 |
| 2020/09/01 | 1.0219 | 南非幣 |
| 2020/08/03 | 1.069 | 南非幣 |
| 2020/07/01 | 1.1808 | 南非幣 |
| 2020/06/02 | 0.8891 | 南非幣 |
| 2020/05/04 | 0.8685 | 南非幣 |
| 2020/04/01 | 1.264 | 南非幣 |
| 2020/03/02 | 1.2528 | 南非幣 |
| 2020/02/03 | 1.4323 | 南非幣 |
| 2020/01/02 | 2.0606 | 南非幣 |
| 2019/12/02 | 1.3952 | 南非幣 |
| 2019/11/04 | 1.3854 | 南非幣 |
| 2019/10/01 | 1.2284 | 南非幣 |
| 2019/09/02 | 1.198 | 南非幣 |
| 2019/08/01 | 1.2965 | 南非幣 |
| 2019/06/03 | 1.1126 | 南非幣 |
| 2019/05/02 | 1.1491 | 南非幣 |
| 2019/04/01 | 1.062 | 南非幣 |
| 2019/03/01 | 1.0014 | 南非幣 |
| 2019/02/01 | 1.1342 | 南非幣 |
| 2019/01/02 | 1.5954 | 南非幣 |
| 2018/12/03 | 1.1738 | 南非幣 |
| 2018/11/02 | 1.2645 | 南非幣 |
| 2018/10/01 | 1.2158 | 南非幣 |
| 2018/09/03 | 1.2618 | 南非幣 |
| 2018/08/01 | 1.2951 | 南非幣 |
| 2018/07/02 | 1.1525 | 南非幣 |
| 2018/06/01 | 1.2501 | 南非幣 |
| 2018/05/02 | 1.3044 | 南非幣 |
| 2018/04/03 | 1.2531 | 南非幣 |
| 2018/03/01 | 1.2858 | 南非幣 |
| 2018/02/01 | 1.4629 | 南非幣 |
| 2018/01/02 | 1.6322 | 南非幣 |
| 2017/12/01 | 1.4601 | 南非幣 |
| 2017/11/02 | 1.4185 | 南非幣 |
| 2017/10/02 | 1.298 | 南非幣 |
| 2017/09/01 | 1.4263 | 南非幣 |
| 2017/08/01 | 1.4571 | 南非幣 |
| 2017/07/03 | 1.4555 | 南非幣 |
| 2017/06/01 | 1.5074 | 南非幣 |
| 2017/05/02 | 1.3208 | 南非幣 |
| 2017/04/03 | 1.2262 | 南非幣 |
| 2017/03/01 | 1.3637 | 南非幣 |
| 2017/02/01 | 1.3999 | 南非幣 |
| 2017/01/03 | 1.204 | 南非幣 |
| 2016/12/01 | 1.4861 | 南非幣 |
| 2016/11/02 | 1.5547 | 南非幣 |
| 2016/10/03 | 1.5181 | 南非幣 |
| 2016/09/01 | 1.5659 | 南非幣 |
| 2016/08/01 | 1.4876 | 南非幣 |
| 2016/07/01 | 1.4677 | 南非幣 |
| 2016/06/01 | 1.4756 | 南非幣 |
| 2016/05/03 | 1.4265 | 南非幣 |
| 2016/04/01 | 1.4779 | 南非幣 |
| 2016/03/01 | 1.3416 | 南非幣 |
| 2016/02/01 | 1.3058 | 南非幣 |
| 2016/01/04 | 1.2996 | 南非幣 |
| 2015/12/01 | 1.4662 | 南非幣 |
| 2015/11/02 | 1.3816 | 南非幣 |
| 2015/10/01 | 1.414 | 南非幣 |
| 2015/09/01 | 1.4035 | 南非幣 |
| 2015/08/03 | 1.4829 | 南非幣 |
| 2015/07/01 | 1.44 | 南非幣 |
| 2015/06/01 | 1.3141 | 南非幣 |
| 2015/05/05 | 1.35 | 南非幣 |
| 2015/04/01 | 1.4331 | 南非幣 |
| 2015/03/02 | 1.2093 | 南非幣 |
| 2015/02/02 | 1.2899 | 南非幣 |
| 2015/01/02 | 1.4231 | 南非幣 |
| 2014/12/01 | 1.3045 | 南非幣 |
| 2014/11/03 | 1.3905 | 南非幣 |
| 2014/10/01 | 1.3767 | 南非幣 |
| 2014/09/01 | 1.3052 | 南非幣 |
| 2014/08/01 | 1.4477 | 南非幣 |
| 2014/07/01 | 1.2642 | 南非幣 |
| 2014/06/02 | 1.2669 | 南非幣 |
| 2014/05/02 | 1.2747 | 南非幣 |
| 2014/04/01 | 1.246 | 南非幣 |
| 2014/03/03 | 1.1 | 南非幣 |
| 2014/02/03 | 1.25 | 南非幣 |
| 2014/01/02 | 0.45 | 南非幣 |
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淨值南非幣
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