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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 314.6800 ▼1.03 ▼0.33 336.4100 281.0600

基金走勢

  
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2024/04/18)		 314.68000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -0.90 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 158,452.52
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2024/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.86% 0.89 0.34 10.43
三年 17.64% 0.15 0.70 -2.71
五年 16.90% 0.74 0.73 -1.13
十年 14.05% -- 0.49 4.60

行業比重

 截至：2024/02
行業類別 百分比%
Software 23.58
Capital Markets 11.02
Interactive Media 9.94
Credit Services 9.91
Semiconductors 9.11
Consumer Packaged Goods 7.57
Travel & Leisure 5.96
Drug Manufacturers 4.88
Medical Diagnostics & Research 4.29
Tobacco Products 3.91
Medical Devices & Instruments 3.87
Business Services 2.81
Hardware 1.78
Asset Management 0.73

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6.81
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.27
BEIERSDORF AG COMMON STOCK 3.92

基金速覽
 
淨值南非幣 314.6800 ▼0.33%
更新日期 2024/04/18
基金組別 其他股票
組別排名 442 / 668
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▼0.9%
一年 ▲8.97%
三年收益率(年度化) ▲2.6%
五年收益率(年度化) ▲8.85%
累積報酬 ▲194%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 314.68000 ▼0.33

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