- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 339.4100 | ▲4.3 | ▲1.28 | 344.1100 | 307.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
339.41000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.98 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
145,736.07 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.11% | 0.84 | 0.67 | 2.66 |
| 三年 | 17.05% | -0.23 | 0.71 | -5.50 |
| 五年 | 16.92% | 0.74 | 0.74 | -1.07 |
| 十年 | 14.23% | -- | 0.50 | 4.24 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 25.74 |
| Capital Markets | 11.51 |
| Interactive Media | 9.94 |
| Credit Services | 9.26 |
| Consumer Packaged Goods | 7.46 |
| Semiconductors | 6.09 |
| Travel & Leisure | 5.99 |
| Drug Manufacturers | 5.25 |
| Tobacco Products | 5.13 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.74 |
| Medical Devices & Instruments | 3.35 |
| Hardware | 2.81 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.78 |
| Asset Management | 1.10 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.81 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 | 4.27 |
| BEIERSDORF AG COMMON STOCK | 3.92 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
339.4100
▲1.28%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
