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| 2024/05/03 | 2559.1100 | ▲30.46 | ▲1.2 | 2657.3200 | 2070.7800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2022/12/06 | 157.73 | 南非幣 |
| 2020/08/21 | 11.39 | 南非幣 |
| 2018/08/21 | 11.39 | 南非幣 |
| 2018/07/23 | 11.39 | 南非幣 |
| 2018/06/21 | 11.39 | 南非幣 |
| 2018/05/23 | 11.39 | 南非幣 |
| 2018/04/23 | 11.39 | 南非幣 |
| 2018/03/21 | 11.39 | 南非幣 |
| 2018/02/21 | 11.39 | 南非幣 |
| 2018/01/23 | 11.39 | 南非幣 |
| 2017/12/21 | 11.39 | 南非幣 |
| 2017/11/21 | 11.39 | 南非幣 |
| 2017/10/23 | 11.27 | 南非幣 |
| 2017/09/21 | 11.27 | 南非幣 |
| 2017/08/22 | 11.27 | 南非幣 |
| 2017/07/21 | 11.27 | 南非幣 |
| 2017/06/21 | 11.27 | 南非幣 |
| 2017/05/23 | 11.27 | 南非幣 |
| 2017/04/21 | 11.27 | 南非幣 |
| 2017/03/21 | 11.27 | 南非幣 |
| 2017/02/21 | 11.27 | 南非幣 |
| 2017/01/23 | 11.27 | 南非幣 |
| 2016/12/21 | 11.27 | 南非幣 |
| 2016/11/22 | 11.27 | 南非幣 |
| 2016/10/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2016/09/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2016/08/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2016/07/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2016/06/17 | 11.27 | 南非幣 |
| 2016/05/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2016/04/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2016/03/18 | 11.27 | 南非幣 |
| 2016/02/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2016/01/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2015/12/18 | 11.27 | 南非幣 |
| 2015/11/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2015/10/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2015/09/18 | 11.27 | 南非幣 |
| 2015/08/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2015/07/17 | 11.27 | 南非幣 |
| 2015/06/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2015/05/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2015/04/17 | 11.27 | 南非幣 |
| 2015/03/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2015/02/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2015/01/20 | 11.27 | 南非幣 |
| 2014/12/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2014/11/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2014/10/17 | 11.27 | 南非幣 |
| 2014/09/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2014/08/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2014/07/18 | 11.27 | 南非幣 |
| 2014/06/19 | 11.27 | 南非幣 |
| 2014/05/20 | 11.27 | 南非幣 |
| 2014/04/22 | 11.27 | 南非幣 |
| 2014/03/20 | 11.27 | 南非幣 |
| 2014/02/20 | 11.27 | 南非幣 |
| 2014/01/20 | 11.27 | 南非幣 |
| 2013/12/20 | 11.27 | 南非幣 |
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