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PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Inc II

加入自選

淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/03	7.8300	▲0.04	▲0.51	7.9900	7.3700

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/29	0.045397	美金
2024/03/27	0.036716	美金
2024/02/28	0.038086	美金
2024/01/30	0.038923	美金
2023/12/28	0.036513	美金
2023/11/29	0.037374	美金
2023/10/30	0.036381	美金
2023/09/28	0.035883	美金
2023/08/30	0.035163	美金
2023/07/28	0.036155	美金
2023/06/29	0.041391	美金
2023/05/25	0.034645	美金
2023/04/27	0.032476	美金
2023/03/30	0.037798	美金
2023/02/27	0.032998	美金
2023/01/30	0.033591	美金
2022/12/29	0.033767	美金
2022/11/29	0.033662	美金
2022/10/28	0.027118	美金
2022/09/29	0.031276	美金
2022/08/26	0.028343	美金
2022/07/28	0.029764	美金
2022/06/29	0.036067	美金
2022/05/25	0.026464	美金
2022/04/28	0.030508	美金
2022/03/30	0.034226	美金
2022/02/25	0.034927	美金
2022/01/27	0.02958	美金
2021/12/29	0.030335	美金
2021/11/29	0.031591	美金
2021/10/28	0.031242	美金
2021/09/29	0.033885	美金
2021/08/27	0.028751	美金
2021/07/29	0.031309	美金
2021/06/29	0.033489	美金
2021/05/27	0.027197	美金
2021/04/29	0.0305	美金
2021/03/30	0.033463	美金
2021/02/25	0.028343	美金
2021/01/28	0.029586	美金
2020/12/30	0.031787	美金
2020/11/27	0.028788	美金
2020/10/29	0.031107	美金
2020/09/29	0.034062	美金
2020/08/27	0.028455	美金
2020/07/30	0.034621	美金
2020/06/29	0.032877	美金
2020/05/28	0.028776	美金
2020/04/29	0.033105	美金
2020/03/30	0.035893	美金
2020/02/27	0.032043	美金
2020/01/30	0.036617	美金
2019/12/30	0.038719	美金
2019/11/27	0.032961	美金
2019/10/30	0.037663	美金
2019/09/27	0.034354	美金
2019/08/29	0.036882	美金
2019/07/30	0.042358	美金
2019/06/27	0.036102	美金
2019/05/29	0.039668	美金
2019/04/29	0.041298	美金
2019/03/28	0.038543	美金
2019/02/27	0.038104	美金
2019/01/30	0.043835	美金
2018/12/28	0.035798	美金
2018/11/29	0.039023	美金
2018/10/30	0.044258	美金
2018/09/27	0.03561	美金
2018/08/30	0.039168	美金
2018/07/30	0.041321	美金
2018/06/28	0.041045	美金
2018/05/29	0.043269	美金
2018/04/27	0.035309	美金
2018/03/28	0.041123	美金
2018/02/27	0.031901	美金
2018/01/30	0.039497	美金
2017/12/28	0.034362	美金
2017/11/29	0.039247	美金
2017/10/31	0.040203	美金
2017/09/28	0.032827	美金
2017/08/30	0.042784	美金
2017/07/28	0.038631	美金
2017/06/29	0.036178	美金
2017/05/30	0.043644	美金
2017/04/27	0.037126	美金
2017/03/30	0.040845	美金
2017/02/27	0.033227	美金
2017/01/30	0.049257	美金
2016/12/29	0.038716	美金
2016/11/29	0.044201	美金
2016/10/28	0.038523	美金
2016/09/29	0.038284	美金
2016/08/30	0.042054	美金
2016/07/28	0.054521	美金
2016/06/29	0.044647	美金
2016/05/27	0.037194	美金
2016/04/28	0.038819	美金
2016/03/30	0.046591	美金
2016/02/26	0.038873	美金
2016/01/28	0.041308	美金
2015/12/30	0.043185	美金
2015/11/27	0.037685	美金
2015/10/29	0.038879	美金
2015/09/29	0.044001	美金
2015/08/27	0.037688	美金
2015/07/30	0.042969	美金
2015/06/29	0.040463	美金
2015/05/28	0.035515	美金
2015/04/29	0.04285	美金
2015/03/30	0.045899	美金
2015/02/26	0.04094	美金
2015/01/29	0.042059	美金
2014/12/30	0.042016	美金
2014/11/26	0.040199	美金
2014/10/30	0.043575	美金
2014/09/29	0.044184	美金
2014/08/28	0.038563	美金
2014/07/30	0.0483	美金
2014/06/27	0.041728	美金
2014/05/28	0.040922	美金
2014/04/29	0.042126	美金
2014/03/28	0.041208	美金
2014/02/27	0.037824	美金
2014/01/29	0.035733	美金

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淨值美金 7.8300 ▲0.51%

更新日期	2024/05/03
基金組別	全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名	51 / 89
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/03

年初至今	▲0.63%
一年	▲6.15%
三年收益率(年度化)	▼3.11%
五年收益率(年度化)	▲0.37%
累積報酬	▲28.34%

基準指數
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