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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)

PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Inc II

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/03	6.9000	▲0.05	▲0.73	7.0400	6.3400

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/29	0.048764	美金
2024/03/27	0.03846	美金
2024/02/28	0.042817	美金
2024/01/30	0.044445	美金
2023/12/28	0.039457	美金
2023/11/29	0.039609	美金
2023/10/30	0.039127	美金
2023/09/28	0.037704	美金
2023/08/30	0.038561	美金
2023/07/28	0.036006	美金
2023/06/29	0.046418	美金
2023/05/25	0.034079	美金
2023/04/27	0.033447	美金
2023/03/30	0.039436	美金
2023/02/27	0.035571	美金
2023/01/30	0.031242	美金
2022/12/29	0.024988	美金
2022/11/29	0.032786	美金
2022/10/28	0.031561	美金
2022/09/29	0.034895	美金
2022/08/26	0.031578	美金
2022/07/28	0.031795	美金
2022/06/29	0.039322	美金
2022/05/25	0.030397	美金
2022/04/28	0.031089	美金
2022/03/30	0.036115	美金
2022/02/25	0.039458	美金
2022/01/27	0.034034	美金
2021/12/29	0.035504	美金
2021/11/29	0.040019	美金
2021/10/28	0.038898	美金
2021/09/29	0.042715	美金
2021/08/27	0.036555	美金
2021/07/29	0.038295	美金
2021/06/29	0.041829	美金
2021/05/27	0.034309	美金
2021/04/29	0.037368	美金
2021/03/30	0.04024	美金
2021/02/25	0.035646	美金
2021/01/28	0.035483	美金
2020/12/30	0.039757	美金
2020/11/27	0.034769	美金
2020/10/29	0.034897	美金
2020/09/29	0.041553	美金
2020/08/27	0.03077	美金
2020/07/30	0.034803	美金
2020/06/29	0.029515	美金
2020/05/28	0.032151	美金
2020/04/29	0.038576	美金
2020/03/30	0.042201	美金
2020/02/27	0.040777	美金
2020/01/30	0.048314	美金
2019/12/30	0.054421	美金
2019/11/27	0.038604	美金
2019/10/30	0.043351	美金
2019/09/27	0.037289	美金
2019/08/29	0.039011	美金
2019/07/30	0.044706	美金
2019/06/27	0.038143	美金
2019/05/29	0.040924	美金
2019/04/29	0.042867	美金
2019/03/28	0.03829	美金
2019/02/27	0.039475	美金
2019/01/30	0.045264	美金
2018/12/28	0.028965	美金
2018/11/29	0.03264	美金
2018/10/30	0.043684	美金
2018/09/27	0.036244	美金
2018/08/30	0.040037	美金
2018/07/30	0.041123	美金
2018/06/28	0.038828	美金
2018/05/29	0.042593	美金
2018/04/27	0.034613	美金
2018/03/28	0.038884	美金
2018/02/27	0.038088	美金
2018/01/30	0.02724	美金
2017/12/28	0.036543	美金
2017/11/29	0.046587	美金
2017/10/31	0.046085	美金
2017/09/28	0.03621	美金
2017/08/30	0.049681	美金
2017/07/28	0.038677	美金
2017/06/29	0.043559	美金
2017/05/30	0.046456	美金
2017/04/27	0.040817	美金
2017/03/30	0.045935	美金
2017/02/27	0.042735	美金
2017/01/30	0.046955	美金
2016/12/29	0.042581	美金
2016/11/29	0.06327	美金
2016/10/28	0.046674	美金
2016/09/29	0.049285	美金
2016/08/30	0.05557	美金
2016/07/28	0.049271	美金
2016/06/29	0.053257	美金
2016/05/27	0.048575	美金
2016/04/28	0.042917	美金
2016/03/30	0.050408	美金
2016/02/26	0.04103	美金
2016/01/28	0.042792	美金
2015/12/30	0.049634	美金
2015/11/27	0.04588	美金
2015/10/29	0.046157	美金
2015/09/29	0.045828	美金
2015/08/27	0.045165	美金
2015/07/30	0.05117	美金
2015/06/29	0.048916	美金
2015/05/28	0.04262	美金
2015/04/29	0.04592	美金
2015/03/30	0.049162	美金
2015/02/26	0.043302	美金
2015/01/29	0.046717	美金
2014/12/30	0.052956	美金
2014/11/26	0.043981	美金
2014/10/30	0.046241	美金
2014/09/29	0.05697	美金
2014/08/28	0.04905	美金
2014/07/30	0.064469	美金
2014/06/27	0.037443	美金
2014/05/28	0.044893	美金
2014/04/29	0.039405	美金
2014/03/28	0.047211	美金
2014/02/27	0.044255	美金
2014/01/29	0.044448	美金

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淨值美金 6.9000 ▲0.73%

更新日期	2024/05/03
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	225 / 567
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/03

年初至今	▲1.23%
一年	▲9.17%
三年收益率(年度化)	▼2.81%
五年收益率(年度化)	▲0.37%
累積報酬	▲24.25%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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