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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 6.9000 | ▲0.05 | ▲0.73 | 7.0400 | 6.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | PIMCO 基金 | ||
淨值 (2024/05/03) |
6.90000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
本年迄今收益% | 1.23 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,844.07 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.69% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.41% | 0.32 | 1.00 | 1.50 |
三年 | 10.79% | -0.54 | 1.04 | -0.66 |
五年 | 11.59% | -0.11 | 1.06 | -0.29 |
十年 | 9.58% | 0.07 | 1.08 | -0.84 |
行業比重 |
截至:2022/03 |
行業類別 | 百分比% |
Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 | 22.88 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 | 3.10 |
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/23 | 1.70 |
ISRAEL MAKAM BILL | 1.63 |
ISRAEL MAKAM BILL | 1.50 |
ISRAEL MAKAM BILL | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.9000
▲0.73%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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