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聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元

AB Global High Yield AA USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/30	7.9900	▼0.09	▼1.11	8.2900	7.6700

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/31	0.0685	美金
2024/04/30	0.0685	美金
2024/03/28	0.0685	美金
2024/02/29	0.0685	美金
2024/01/31	0.0685	美金
2023/12/29	0.0685	美金
2023/11/30	0.0685	美金
2023/10/31	0.0685	美金
2023/09/29	0.0685	美金
2023/08/31	0.0685	美金
2023/07/31	0.0685	美金
2023/06/30	0.0685	美金
2023/05/31	0.0685	美金
2023/04/28	0.0685	美金
2023/03/31	0.0685	美金
2023/02/28	0.0685	美金
2023/01/31	0.0685	美金
2022/12/30	0.0685	美金
2022/11/30	0.0685	美金
2022/10/31	0.0685	美金
2022/09/30	0.0685	美金
2022/08/31	0.0685	美金
2022/07/29	0.0685	美金
2022/06/30	0.0685	美金
2022/05/31	0.0685	美金
2022/04/29	0.0685	美金
2022/03/31	0.0685	美金
2022/02/28	0.0685	美金
2022/01/31	0.0685	美金
2021/12/31	0.0685	美金
2021/11/30	0.074	美金
2021/10/29	0.074	美金
2021/09/30	0.074	美金
2021/08/31	0.074	美金
2021/07/30	0.074	美金
2021/06/30	0.074	美金
2021/05/28	0.074	美金
2021/04/30	0.074	美金
2021/03/31	0.074	美金
2021/02/26	0.074	美金
2021/01/29	0.074	美金
2020/12/31	0.074	美金
2020/11/30	0.074	美金
2020/10/30	0.074	美金
2020/09/30	0.074	美金
2020/08/31	0.0764	美金
2020/07/31	0.0764	美金
2020/06/30	0.0764	美金
2020/05/29	0.081	美金
2020/04/30	0.081	美金
2020/03/31	0.081	美金
2020/02/28	0.081	美金
2020/01/31	0.081	美金
2019/12/31	0.081	美金
2019/11/29	0.081	美金
2019/10/31	0.081	美金
2019/09/30	0.081	美金
2019/08/30	0.081	美金
2019/07/31	0.081	美金
2019/06/28	0.0834	美金
2019/05/31	0.0834	美金
2019/04/30	0.0834	美金
2019/03/29	0.0834	美金
2019/02/28	0.0834	美金
2019/01/31	0.0834	美金
2018/12/31	0.0834	美金
2018/11/30	0.0834	美金
2018/10/31	0.0834	美金
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2018/08/31	0.0834	美金
2018/07/31	0.0834	美金
2018/06/29	0.0834	美金
2018/05/31	0.0862	美金
2018/04/30	0.0862	美金
2018/03/29	0.0862	美金
2018/02/28	0.0862	美金
2018/01/31	0.0862	美金
2017/12/29	0.0862	美金
2017/11/30	0.0862	美金
2017/10/31	0.0862	美金
2017/09/29	0.0862	美金
2017/08/31	0.0862	美金
2017/07/31	0.0862	美金
2017/06/30	0.0862	美金
2017/05/31	0.0862	美金
2017/04/28	0.0862	美金
2017/03/31	0.0911	美金
2017/02/28	0.0911	美金
2017/01/31	0.0911	美金
2016/12/30	0.0911	美金
2016/11/30	0.0911	美金
2016/10/31	0.0911	美金
2016/09/30	0.0911	美金
2016/08/31	0.0911	美金
2016/07/29	0.0911	美金
2016/06/30	0.0911	美金
2016/05/31	0.0911	美金
2016/04/29	0.0911	美金
2016/03/31	0.0911	美金
2016/02/29	0.0911	美金
2016/01/29	0.0911	美金
2015/12/31	0.0911	美金
2015/11/30	0.0911	美金
2015/10/30	0.0911	美金
2015/09/30	0.0911	美金
2015/08/31	0.0911	美金
2015/07/31	0.0911	美金
2015/06/30	0.0911	美金
2015/05/29	0.0911	美金
2015/04/30	0.0911	美金
2015/03/31	0.0911	美金
2015/02/27	0.0911	美金
2015/01/30	0.0911	美金
2014/12/31	0.0911	美金
2014/11/28	0.0911	美金
2014/10/31	0.0911	美金
2014/09/30	0.0911	美金
2014/08/29	0.0911	美金
2014/07/31	0.0911	美金
2014/06/30	0.0911	美金
2014/05/30	0.0911	美金
2014/04/30	0.0911	美金
2014/03/31	0.0911	美金
2014/02/28	0.0911	美金
2014/01/31	0.0911	美金

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淨值美金 7.9900 ▼1.11%

更新日期	2024/04/30
基金組別	全球高收益債券
組別排名	206 / 420
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/30

年初至今	▲0.77%
一年	▲10.22%
三年收益率(年度化)	▲0.46%
五年收益率(年度化)	▲2.04%
累積報酬	▲31.01%

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