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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 68.9600 | ▲0.03 | ▲0.04 | 69.5500 | 65.3700 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/25 | 0.34 | 美金 |
2024/03/25 | 0.35 | 美金 |
2023/11/27 | 0.34 | 美金 |
2023/10/25 | 0.33 | 美金 |
2023/09/25 | 0.33 | 美金 |
2023/08/25 | 0.33 | 美金 |
2023/07/25 | 0.34 | 美金 |
2023/04/25 | 0.34 | 美金 |
2023/03/27 | 0.33 | 美金 |
2023/02/27 | 0.33 | 美金 |
2023/01/25 | 0.34 | 美金 |
2022/12/27 | 0.33 | 美金 |
2022/11/25 | 0.33 | 美金 |
2022/10/25 | 0.32 | 美金 |
2022/09/26 | 0.32 | 美金 |
2022/08/25 | 0.34 | 美金 |
2022/07/25 | 0.34 | 美金 |
2022/06/27 | 0.33 | 美金 |
2022/05/25 | 0.35 | 美金 |
2022/04/25 | 0.36 | 美金 |
2022/03/25 | 0.37 | 美金 |
2022/02/25 | 0.37 | 美金 |
2022/01/25 | 0.39 | 美金 |
2021/12/27 | 0.4 | 美金 |
2021/11/26 | 0.39 | 美金 |
2021/10/25 | 0.4 | 美金 |
2021/09/27 | 0.4 | 美金 |
2021/08/25 | 0.41 | 美金 |
2021/07/26 | 0.41 | 美金 |
2021/06/25 | 0.41 | 美金 |
2021/05/25 | 0.4 | 美金 |
2021/04/26 | 0.4 | 美金 |
2021/03/25 | 0.4 | 美金 |
2021/02/25 | 0.4 | 美金 |
2021/01/25 | 0.4 | 美金 |
2020/12/28 | 0.4 | 美金 |
2020/11/25 | 0.4 | 美金 |
2020/10/26 | 0.38 | 美金 |
2020/09/25 | 0.38 | 美金 |
2020/08/25 | 0.39 | 美金 |
2020/07/27 | 0.38 | 美金 |
2020/06/25 | 0.38 | 美金 |
2020/05/26 | 0.36 | 美金 |
2020/04/27 | 0.35 | 美金 |
2020/03/25 | 0.32 | 美金 |
2020/02/25 | 0.42 | 美金 |
2020/01/27 | 0.42 | 美金 |
2019/12/27 | 0.42 | 美金 |
2019/11/25 | 0.41 | 美金 |
2019/10/25 | 0.41 | 美金 |
2019/09/25 | 0.41 | 美金 |
2019/08/26 | 0.41 | 美金 |
2019/07/25 | 0.41 | 美金 |
2019/06/25 | 0.41 | 美金 |
2019/05/28 | 0.41 | 美金 |
2019/04/25 | 0.41 | 美金 |
2019/03/25 | 0.41 | 美金 |
2019/02/25 | 0.41 | 美金 |
2019/01/25 | 0.4 | 美金 |
2018/12/27 | 0.39 | 美金 |
2018/11/26 | 0.4 | 美金 |
2018/10/25 | 0.41 | 美金 |
2018/09/25 | 0.42 | 美金 |
2018/08/28 | 0.42 | 美金 |
2018/07/25 | 0.42 | 美金 |
2018/06/25 | 0.42 | 美金 |
2018/05/25 | 0.42 | 美金 |
2018/04/25 | 0.43 | 美金 |
2018/03/26 | 0.43 | 美金 |
2018/02/26 | 0.43 | 美金 |
2018/01/25 | 0.44 | 美金 |
2017/12/27 | 0.44 | 美金 |
2017/11/27 | 0.44 | 美金 |
2017/10/25 | 0.44 | 美金 |
2017/09/25 | 0.44 | 美金 |
2017/08/25 | 0.44 | 美金 |
2017/07/25 | 0.44 | 美金 |
2017/06/26 | 0.44 | 美金 |
2017/05/26 | 0.44 | 美金 |
2017/04/25 | 0.44 | 美金 |
2017/03/27 | 0.44 | 美金 |
2017/02/27 | 0.44 | 美金 |
2017/01/25 | 0.44 | 美金 |
2016/12/28 | 0.44 | 美金 |
2016/11/25 | 0.43 | 美金 |
2016/10/25 | 0.44 | 美金 |
2016/09/26 | 0.44 | 美金 |
2016/08/25 | 0.44 | 美金 |
2016/07/25 | 0.44 | 美金 |
2016/06/27 | 0.43 | 美金 |
2016/05/25 | 0.43 | 美金 |
2016/04/25 | 0.43 | 美金 |
2016/03/29 | 0.43 | 美金 |
2016/02/25 | 0.41 | 美金 |
2016/01/25 | 0.42 | 美金 |
2015/12/28 | 0.43 | 美金 |
2015/11/25 | 0.44 | 美金 |
2015/10/26 | 0.45 | 美金 |
2015/09/25 | 0.45 | 美金 |
2015/08/25 | 0.45 | 美金 |
2015/07/27 | 0.46 | 美金 |
2015/06/25 | 0.47 | 美金 |
2015/05/26 | 0.48 | 美金 |
2015/04/27 | 0.48 | 美金 |
2015/03/25 | 0.48 | 美金 |
2015/02/25 | 0.48 | 美金 |
2015/01/26 | 0.48 | 美金 |
2014/12/29 | 0.57 | 美金 |
2014/11/25 | 0.58 | 美金 |
2014/10/27 | 0.58 | 美金 |
2014/09/25 | 0.59 | 美金 |
2014/08/25 | 0.59 | 美金 |
2014/07/25 | 0.6 | 美金 |
2014/06/25 | 0.6 | 美金 |
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資料日期:2024/05/16 |
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