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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/19 | 70.5000 | ▲0.19 | ▲0.27 | 70.5000 | 65.3700 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.85 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2014/06/05 | 基金經理 | Bettaieb Mondher |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
基金投資顧問 | Vontobel Asset Management AG | 履歷 | |
基金管理機構 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)87586699 | ||
網站 | www.eastspring.com.tw | ||
地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2024/09/19 | 其他債券 | 南非幣 | 703.5200 | ▲4.51 | ▲1.13 | 0 |
瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) | 2024/09/19 | 全球新興市場股票 | 美金 | 693.7300 | ▲12.62 | ▼0.16 | ▲0.95 |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2024/09/19 | 其他債券 | 南非幣 | 608.5600 | ▲9.53 | ▼0.01 | ▲0.73 |
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 2024/09/19 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 592.0800 | ▲10.05 | ▲1.15 | ▲0.67 |
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 2024/09/19 | 全球債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 374.9500 | ▲6.79 | ▲0.19 | ▲1.1 |
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 2024/09/19 | 全球股票收益 | 美金 | 364.6200 | ▲12.24 | ▲0.77 | ▲0.83 |
瑞萬清淨科技基金 | 2024/09/19 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 266.3600 | ▲21.36 | ▲0.48 | ▲1.43 |
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) | 2024/09/19 | 產業股票 - 替代能源 | 歐元 | 195.7200 | ▲16.99 | ▲0.09 | ▲0.88 |
2024/09/19 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 191.2600 | ▲17.29 | ▲0.53 | ▲1.44 | |
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) | 2024/09/20 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 188.6100 | ▲11.24 | ▼0.33 | ▲0.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
70.5000
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/19 |
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