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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 759.0300 | ▲0.43 | ▲0.06 | 761.0000 | 683.5600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/02/29 | 9.16475 | 歐元 |
| 2023/11/30 | 9.03898 | 歐元 |
| 2023/08/31 | 9.27525 | 歐元 |
| 2023/05/31 | 9.1982 | 歐元 |
| 2023/02/28 | 9.3514 | 歐元 |
| 2022/11/30 | 9.32961 | 歐元 |
| 2022/08/31 | 9.26232 | 歐元 |
| 2022/05/31 | 10.0844 | 歐元 |
| 2022/02/28 | 10.4491 | 歐元 |
| 2021/11/30 | 10.3254 | 歐元 |
| 2021/08/31 | 10.7727 | 歐元 |
| 2021/05/31 | 11.0686 | 歐元 |
| 2020/11/30 | 10.1353 | 歐元 |
| 2020/08/31 | 9.91036 | 歐元 |
| 2020/05/29 | 9.40584 | 歐元 |
| 2020/02/28 | 9.74932 | 歐元 |
| 2019/11/29 | 10.4838 | 歐元 |
| 2019/08/30 | 10.3712 | 歐元 |
| 2019/05/31 | 10.269 | 歐元 |
| 2019/02/28 | 10.5899 | 歐元 |
| 2018/11/30 | 10.4323 | 歐元 |
| 2018/08/31 | 10.9451 | 歐元 |
| 2018/05/31 | 11.1472 | 歐元 |
| 2018/02/28 | 11.3558 | 歐元 |
| 2017/11/30 | 11.6052 | 歐元 |
| 2017/08/31 | 11.537 | 歐元 |
| 2017/02/28 | 11.4555 | 歐元 |
| 2016/11/30 | 11.1515 | 歐元 |
| 2016/08/31 | 11.5564 | 歐元 |
| 2016/05/31 | 11.3223 | 歐元 |
| 2016/02/29 | 10.7003 | 歐元 |
| 2015/11/30 | 11.2769 | 歐元 |
| 2015/08/31 | 11.2505 | 歐元 |
| 2015/05/29 | 12.0256 | 歐元 |
| 2015/02/27 | 12.1566 | 歐元 |
| 2014/11/28 | 12.1245 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
759.0300
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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