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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 742.5400 | ▲5.97 | ▲0.81 | 767.0300 | 683.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
742.54000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | ||
| 本年迄今收益% | 1.62 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,470.81 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.28% | -0.25 | -- | -- |
| 三年 | 11.46% | -0.08 | -- | -- |
| 五年 | 12.05% | 0.19 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 10.80 |
| Beverages - Alcoholic | 5.11 |
| Oil & Gas | 4.85 |
| Asset Management | 4.85 |
| Conglomerates | 3.04 |
| Insurance | 3.03 |
| Metals & Mining | 2.84 |
| Banks | 2.82 |
| Semiconductors | 2.48 |
| REITs | 2.46 |
| Drug Manufacturers | 2.43 |
| Real Estate | 2.31 |
| Medical Devices & Instruments | 2.17 |
| Industrial Products | 1.95 |
| Retail -Cyclical | 1.66 |
| Telecommunication Services | 1.53 |
| Healthcare Providers & Services | 1.50 |
| Business Services | 1.08 |
| Homebuilding & Construction | 1.04 |
| Travel & Leisure | 0.96 |
| Transportation | 0.78 |
| Hardware | 0.68 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.66 |
| Healthcare Plans | 0.42 |
| Utilities - Regulated | 0.37 |
| Agriculture | 0.28 |
| Software | 0.24 |
| Vehicles & Parts | 0.19 |
| Chemicals | 0.09 |
| Capital Markets | 0.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNILEVER PLC | 3.56 |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | 3.44 |
| AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (AMSTE) | 3.42 |
| JARDINE MATHESON HLDGS - SGP | 2.77 |
| NESTLE SA-REG | 2.74 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
742.5400
▲0.81%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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