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2024/05/01 7.3200 ▼0.01 ▼0.14 7.5500 6.5600
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.028美金
2024/03/080.027美金
2024/02/080.027美金
2024/01/090.028美金
2023/12/080.027美金
2023/11/080.025美金
2023/10/090.026美金
2023/09/080.027美金
2023/08/080.028美金
2023/07/100.027美金
2023/06/080.026美金
2023/05/080.028美金
2023/04/110.027美金
2023/03/080.026美金
2023/02/080.026美金
2023/01/090.024美金
2022/12/080.024美金
2022/11/080.022美金
2022/10/100.02美金
2022/09/080.023美金
2022/08/080.024美金
2022/07/080.024美金
2022/06/080.027美金
2022/05/090.026美金
2022/04/080.027美金
2022/03/080.028美金
2022/02/080.029美金
2022/01/100.029美金
2021/12/080.027美金
2021/11/080.029美金
2021/10/080.029美金
2021/09/080.03美金
2021/08/090.03美金
2021/07/080.03美金
2021/06/080.031美金
2021/05/100.03美金
2021/04/090.029美金
2021/03/080.029美金
2021/02/080.028美金
2021/01/110.028美金
2020/12/080.027美金
2020/11/090.023美金
2020/10/080.025美金
2020/09/080.026美金
2020/08/100.025美金
2020/07/080.025美金
2020/06/080.024美金
2020/05/080.024美金
2020/04/080.023美金
2020/03/090.029美金
2020/02/100.032美金
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2019/11/080.031美金
2019/10/080.031美金
2019/09/090.03美金
2019/08/080.031美金
2019/07/080.032美金
2019/06/100.03美金
2019/05/080.032美金
2019/04/080.032美金
2019/03/080.032美金
2019/02/080.03美金
2019/01/090.029美金
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2018/11/080.031美金
2018/10/080.034美金
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基金速覽
 
淨值美金 7.3200 ▼0.14%
更新日期 2024/05/01
基金組別 歐洲股票收益
組別排名 23 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/05/01
年初至今 ▼0.91%
一年 ▲4.49%
三年收益率(年度化) ▲1.93%
五年收益率(年度化) ▲1.42%
累積報酬 ▲11.72%

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