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華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)

Hua Nan Multi-Assets Balanced IncUSD Inc

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/29	10.2700	▼0.02	▼0.19	10.6500	9.0000

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/11	0.05	美金
2024/03/11	0.05	美金
2024/02/21	0.049	美金
2024/01/10	0.047	美金
2023/12/11	0.046	美金
2023/11/09	0.045	美金
2023/10/12	0.045	美金
2023/09/12	0.046	美金
2023/08/09	0.047	美金
2023/07/12	0.047	美金
2023/06/09	0.047	美金
2023/05/10	0.046	美金
2023/04/17	0.046	美金
2023/03/09	0.045	美金
2023/02/09	0.047	美金
2023/01/11	0.047	美金
2022/12/09	0.048	美金
2022/11/09	0.047	美金
2022/10/12	0.046	美金
2022/09/13	0.052	美金
2022/08/09	0.053	美金
2022/07/12	0.051	美金
2022/06/10	0.054	美金
2022/05/12	0.055	美金
2022/04/13	0.059	美金
2022/03/09	0.057	美金
2022/02/15	0.06	美金
2022/01/11	0.064	美金
2021/12/09	0.065	美金
2021/11/09	0.066	美金
2021/10/12	0.062	美金
2021/09/10	0.065	美金
2021/08/10	0.065	美金
2021/07/12	0.067	美金
2021/06/09	0.066	美金
2021/05/11	0.066	美金
2021/04/13	0.066	美金
2021/03/10	0.064	美金
2021/02/18	0.068	美金
2021/01/12	0.066	美金
2020/12/09	0.063	美金
2020/11/10	0.06	美金
2020/10/14	0.061	美金
2020/09/10	0.059	美金
2020/08/11	0.058	美金
2020/07/10	0.057	美金
2020/06/09	0.055	美金
2020/05/12	0.053	美金
2020/04/14	0.051	美金
2020/03/10	0.053	美金
2020/02/11	0.057	美金
2020/01/10	0.057	美金
2019/12/10	0.055	美金
2019/11/11	0.055	美金
2019/10/09	0.053	美金
2019/09/11	0.054	美金
2019/08/12	0.054	美金
2019/06/12	0.053	美金
2019/05/10	0.054	美金
2019/04/11	0.054	美金
2019/03/12	0.052	美金
2019/02/20	0.052	美金
2019/01/10	0.05	美金
2018/12/12	0.051	美金
2018/11/09	0.053	美金
2018/10/09	0.056	美金
2018/09/12	0.058	美金
2018/08/09	0.06	美金
2018/07/11	0.059	美金
2018/06/11	0.062	美金
2018/05/10	0.059	美金
2018/04/13	0.058	美金
2018/03/09	0.055	美金
2018/02/09	0.055	美金
2018/01/10	0.054	美金
2017/12/11	0.041	美金
2017/11/09	0.04	美金
2017/10/13	0.038	美金
2017/09/12	0.039	美金
2017/08/09	0.039	美金
2017/07/12	0.062	美金
2017/06/09	0.019	美金
2017/05/10	0.036	美金
2017/04/13	0.036	美金
2017/03/09	0.036	美金
2017/02/10	0.034	美金
2017/01/11	0.033	美金
2016/12/09	0.034	美金
2016/11/09	0.036	美金
2016/10/12	0.043	美金
2016/09/09	0.035	美金
2016/08/09	0.037	美金
2016/07/12	0.036	美金
2016/06/13	0.035	美金
2016/05/11	0.033	美金
2016/04/13	0.033	美金
2016/02/18	0.033	美金
2016/01/12	0.034	美金
2015/12/09	0.035	美金
2015/11/10	0.035	美金
2015/10/12	0.029	美金
2015/09/09	0.033	美金
2015/08/11	0.032	美金
2015/07/09	0.032	美金
2015/06/09	0.033	美金
2015/05/12	0.034	美金
2015/04/13	0.033	美金
2015/03/10	0.04	美金
2015/02/10	0.107	美金

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淨值美金 10.2700 ▼0.19%

更新日期	2024/04/29
基金組別	新台幣積極型股債混合
組別排名	50 / 163
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/04/29

年初至今	▲6.17%
一年	▲14.16%
三年收益率(年度化)	▼2.31%
五年收益率(年度化)	▲5.34%
累積報酬	▲70.1%

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