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群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)

Capital Indlized Countries Eq Inc B CNY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 11.8704 ▲0.0393 ▲0.33 12.5171 10.1361
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/030.0411人民幣
2024/03/050.041人民幣
2024/02/050.0399人民幣
2024/01/040.0385人民幣
2023/12/050.0373人民幣
2023/11/030.0357人民幣
2023/10/040.0355人民幣
2023/09/050.0382人民幣
2023/08/040.0382人民幣
2023/07/050.0382人民幣
2023/06/050.0368人民幣
2023/05/040.0342人民幣
2023/04/100.0352人民幣
2023/03/030.0351人民幣
2023/02/030.0367人民幣
2023/01/040.0346人民幣
2022/12/050.0372人民幣
2022/11/030.0357人民幣
2022/10/050.0351人民幣
2022/09/060.0353人民幣
2022/08/160.0367人民幣
2022/07/050.035人民幣
2022/06/020.0382人民幣
2022/05/040.0381人民幣
2022/04/060.0394人民幣
2022/03/020.0389人民幣
2022/02/080.0402人民幣
2022/01/040.0405人民幣
2021/12/020.0386人民幣
2021/11/020.0403人民幣
2021/10/040.0384人民幣
2021/09/020.0403人民幣
2021/08/030.0399人民幣
2021/07/060.0396人民幣
2021/06/030.0382人民幣
2021/05/050.0378人民幣
2021/04/070.0381人民幣
2021/03/040.0366人民幣
2021/02/030.0358人民幣
2021/01/060.0357人民幣
2020/12/030.0361人民幣
2020/11/040.0335人民幣
2020/10/070.0347人民幣
2020/09/020.0367人民幣
2020/08/050.0362人民幣
2020/07/060.0354人民幣
2020/06/030.0351人民幣
2020/05/060.0329人民幣
2020/04/070.031人民幣
2020/03/040.0348人民幣
2020/02/050.0384人民幣
2020/01/060.0384人民幣
2019/12/040.0373人民幣
2019/11/050.0377人民幣
2019/10/030.0358人民幣
2019/09/040.0366人民幣
2019/08/050.0358人民幣
2019/07/030.0367人民幣
2019/06/050.0353人民幣
2019/05/060.0356人民幣
2019/04/030.0348人民幣
2019/03/060.0344人民幣
2019/02/120.0335人民幣
2019/01/040.031人民幣
2018/12/050.0343人民幣
2018/11/050.036人民幣
2018/10/030.0389人民幣
2018/09/050.0392人民幣
2018/08/030.0395人民幣
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2018/06/050.0379人民幣
2018/05/040.0381人民幣
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2018/03/050.0385人民幣
2018/02/050.0401人民幣
2018/01/040.0398人民幣
2017/12/050.0395人民幣
2017/11/030.0399人民幣
2017/10/050.0403人民幣
2017/09/050.0387人民幣
2017/08/030.0147人民幣
2017/07/050.0143人民幣
2017/06/050.0142人民幣
2017/05/040.014人民幣
2017/04/070.0133人民幣
2017/03/030.013人民幣
2017/02/060.013人民幣
2017/01/050.0133人民幣
2016/12/050.0123人民幣
2016/11/030.012人民幣
2016/10/050.0124人民幣
2016/09/050.0128人民幣
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2016/06/030.0126人民幣
2016/05/050.0121人民幣
2016/04/070.0122人民幣
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2015/05/060.0122人民幣
2015/03/040.038人民幣

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淨值人民幣 11.8704 ▲0.33%
更新日期 2024/05/03
基金組別 全球股票收益
組別排名 71 / 155
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/03
年初至今 ▲3.03%
一年 ▲20.32%
三年收益率(年度化) ▲5.37%
五年收益率(年度化) ▲6.33%
累積報酬 ▲62.56%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.87040 ▲0.33

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